Analisi finanziaria dei titoli GYC - Grand City Properties S.A. (WBAG) Stock

Panoramica

Grand City Properties SA è una società immobiliare quotata in borsa con sede in Lussemburgo che si concentra principalmente sull'acquisizione, lo sviluppo e la gestione di proprietà residenziali in Germania. Con un'enfasi strategica sulle opportunità di valore aggiunto, la società punta ad asset immobiliari poco performanti in aree urbane densamente popolate, con l'obiettivo di valorizzarli attraverso iniziative di gestione e sviluppo proattive. I progetti chiave in genere comportano la ristrutturazione delle strutture esistenti e il miglioramento della soddisfazione degli inquilini, ottimizzando al tempo stesso l'efficienza operativa. Concentrandosi su aree metropolitane vivaci, Grand City Properties aumenta efficacemente il valore del proprio portafoglio, contribuendo in modo significativo alla generazione di reddito a lungo termine e alla crescita del valore per gli azionisti. La competenza dell'azienda nel risanare immobili in difficoltà o sottovalutati l'ha resa un attore di rilievo nel mercato immobiliare tedesco.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Grand City Properties S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 597,63 MM.
Il reddito operativo per Grand City Properties S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 329,60 MM.
Il reddito netto per Grand City Properties S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 464,95 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	597,63	329,60	464,95
2025-03-31	599,34	328,97	270,04
2024-12-31	597,02	326,37	238,99
2024-09-30	598,92	321,07	-182,50
2024-06-30	596,50	315,62	-225,18
2024-03-31	606,74	311,28	-465,25
2023-12-31	607,74	308,46	-513,81
2023-09-30	613,94	305,88	-413,06
2023-06-30	619,81	303,47	-390,30
2023-03-31	599,06	299,05	110,22
2022-12-31	582,50	295,04	153,96
2022-09-30	559,53	291,78	541,45
2022-06-30	538,16	290,87	627,41
2022-03-31	531,76	291,90	545,05
2021-12-31	528,58	291,14	548,56
2021-09-30	527,29	294,41	338,93
2021-06-30	531,82	296,90	305,83
2021-03-31	532,63	295,27	386,45
2020-12-31	538,99	296,75	395,07
2020-09-30	546,72	298,07	422,36
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,14	1,14
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-1,54	-1,54
2024-03-31	-2,92	-2,92
2023-12-31	-3,18
2023-09-30	-2,57	-2,57
2023-06-30	-2,43	-2,44
2023-03-31	0,49	0,49
2022-12-31	0,77	0,76
2022-09-30	3,10	2,97
2022-06-30	3,63	3,41
2022-03-31	3,13	2,90
2021-12-31	3,12	2,90
2021-09-30	1,84	1,75
2021-06-30	1,63	1,54
2021-03-31	2,09	1,97
2020-12-31	2,13	2,01
2020-09-30	2,31	2,18
2020-06-30	2,38	2,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Grand City Properties S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 281,30 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Grand City Properties S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 99,03 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Grand City Properties S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 8,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	281,30	99,03	8,31
2025-03-31	283,51	173,41	-69,72
2024-12-31	284,46	52,02	-93,37
2024-09-30	277,52	-8,49	45,82
2024-06-30	272,95	-0,22	74,62
2024-03-31	262,29	96,03	341,88
2023-12-31	249,41	147,80	405,30
2023-09-30	241,52	112,74	371,61
2023-06-30	223,35	75,02	29,66
2023-03-31	215,54	-137,71	57,01
2022-12-31	216,12	-167,69	-616,75
2022-09-30	217,23	-64,04	-860,35
2022-06-30	222,22	-173,53	-802,41
2022-03-31	222,60	-201,56	-1.087,42
2021-12-31	217,06	-198,46	-537,19
2021-09-30	232,49	-158,67	-163,64
2021-06-30	234,26	-163,55	-333,45
2021-03-31	234,08	-135,75	478,99
2020-12-31	242,15	-391,67	650,62
2020-09-30	231,84	-517,41	458,56
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 7,28.
Il p/libro per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il p/tbv per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	7,28	0,36	0,40
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-4,66	0,35	0,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	-0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,09	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il roico per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,03
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,03
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	0,03	0,03
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,07	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,09	-0,06	0,08	0,02
2023-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,07	0,02
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-06-30	0,01	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-09-30	0,06	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,07	0,02
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,10	0,02
2021-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,05	0,02
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,06	0,02
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,02
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,02
2020-06-30	0,05	0,09	0,05	0,08	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,58.
Il margine netto per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine di operatività per Grand City Properties S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,58	0,45	0,55
2025-03-31	0,58	0,41	0,55
2024-12-31	0,57	-0,22	0,54
2024-09-30	0,56	-0,38	0,53
2024-06-30	0,55	-0,77	0,51
2024-03-31	0,54	-1,05	0,51
2023-12-31	0,53	-0,67	0,50
2023-09-30	0,52	-0,63	0,49
2023-06-30	0,53	-0,63	0,49
2023-03-31	0,54	0,18	0,50
2022-12-31	0,56	0,97	0,52
2022-09-30	0,58	0,97	0,52
2022-06-30	0,59	1,17	0,54
2022-03-31	0,59	1,02	0,55
2021-12-31	0,59	1,04	0,55
2021-09-30	0,59	0,64	0,56
2021-06-30	0,59	0,58	0,56
2021-03-31	0,58	0,73	0,55
2020-12-31	0,58	0,73	0,55
2020-09-30	0,58	0,77	0,55
2020-06-30	0,56	0,78	0,53

GB:0RPK	10,91 €
US:GRNNF
DE:GYC	10,66 €
GB:GYCD