Rendiconto finanziario (TTM)
Grand City Properties S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 232 | 242 | 234 | 234 | 232 | 217 | 223 | 222 | 217 | 216 | 216 | 223 | 242 | 249 | 262 | 273 | 278 | 284 | 284 | 281 |
| Modifica (%) | 4,45 | -3,33 | 0,08 | -0,76 | -6,64 | 2,55 | -0,17 | -2,25 | -0,51 | -0,27 | 3,62 | 8,13 | 3,27 | 5,17 | 4,06 | 1,67 | 2,50 | -0,33 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | 139,02 | 48,61 | 40,69 | -89,54 | -285,85 | -42,01 | -20,87 | -29,51 | -30,70 | -37,88 | 159,52 | 69,05 | 33,23 | 31,01 | 37,41 | 77,59 | 88,12 | 116,73 | 73,10 | 72,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -517 | -392 | -136 | -164 | -159 | -198 | -202 | -174 | -64 | -168 | -138 | 75 | 113 | 148 | 96 | -0 | -8 | 52 | 173 | 99 |
| Modifica (%) | -24,30 | -65,34 | 20,48 | -2,99 | 25,08 | 1,56 | -13,91 | -63,10 | 161,85 | -17,88 | -154,48 | 50,27 | 31,10 | -35,02 | -100,22 | 3.829,63 | -712,87 | 233,36 | -42,89 | |
| % del flusso di cassa | -310,26 | -78,63 | -23,60 | 62,51 | 195,08 | 38,41 | 18,90 | 23,04 | 9,05 | 29,39 | -101,92 | 23,19 | 15,51 | 18,38 | 13,70 | -0,06 | -2,70 | 21,35 | 44,72 | 25,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 459 | 651 | 479 | -333 | -164 | -537 | -1.087 | -802 | -860 | -617 | 57 | 30 | 372 | 405 | 342 | 75 | 46 | -93 | -70 | 8 |
| Modifica (%) | 41,88 | -26,38 | -169,62 | -50,93 | 228,27 | 102,43 | -26,21 | 7,22 | -28,31 | -109,24 | -47,97 | 1.152,74 | 9,07 | -15,65 | -78,17 | -38,60 | -303,79 | -25,33 | -111,91 | |
| % del flusso di cassa | 274,97 | 130,61 | 83,27 | 127,45 | 201,20 | 103,96 | 101,96 | 106,55 | 121,58 | 108,10 | 42,20 | 9,17 | 51,12 | 50,40 | 48,76 | 21,21 | 14,55 | -38,32 | -17,98 | 2,13 |
| Flusso di cassa | 167 | 498 | 575 | -262 | -81 | -517 | -1.067 | -753 | -708 | -571 | 135 | 323 | 727 | 804 | 701 | 352 | 315 | 244 | 388 | 389 |
| Modifica (%) | 198,71 | 15,47 | -145,48 | -68,91 | 535,30 | 106,40 | -29,39 | -6,03 | -19,37 | -123,68 | 139,41 | 124,71 | 10,64 | -12,82 | -49,82 | -10,48 | -22,62 | 59,15 | 0,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
