Analisi finanziaria dei titoli G1A - GEA Group Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Panoramica

GEA Group Aktiengesellschaft, con sede a Düsseldorf, in Germania, opera come azienda tecnologica globale specializzata in tecnologia di processo e componenti per processi di produzione sofisticati in diversi mercati di utenti finali. Focalizzata principalmente sul settore alimentare e delle bevande, che rappresenta quasi il 70% delle sue vendite, l'esperienza di GEA abbraccia in modo significativo aree chiave come le tecnologie di trasformazione alimentare, l'allevamento di prodotti lattiero-caseari e la produzione di bevande. Inoltre, l’azienda offre soluzioni efficienti per il risparmio energetico e delle risorse, migliorando le prestazioni in altri settori, tra cui quello chimico e farmaceutico. I progetti chiave spesso comportano lo sviluppo di apparecchiature ad alte prestazioni per la lavorazione e il confezionamento, mirate in modo critico a incrementare l'efficienza operativa per la loro clientela internazionale. Questo focus strategico sottolinea l'impegno di GEA verso l'innovazione e la sostenibilità, guidando le sue operazioni globali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per GEA Group Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 5.427,85 MM.
Il reddito operativo per GEA Group Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 601,90 MM.
Il reddito netto per GEA Group Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 397,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	5.427,85	601,90	397,09
2025-03-31	5.439,40	589,57	388,82
2024-12-31	5.422,13	562,35	385,04
2024-09-30	5.323,68	513,80	393,77
2024-06-30	5.324,90	516,51	402,60
2024-03-31	5.343,79	509,27	401,64
2023-12-31	5.373,49	512,52	392,76
2023-09-30	5.377,92	548,34	445,85
2023-06-30	5.380,44	530,39	432,02
2023-03-31	5.309,19	616,26	410,94
2022-12-31	5.164,71	482,74	401,43
2022-09-30	5.033,57	671,10	346,38
2022-06-30	4.879,30	583,06	320,45
2022-03-31	4.763,89	371,38	320,62
2021-12-31	4.702,90	383,10	305,17
2021-09-30	4.651,11	400,27	193,10
2021-06-30	4.597,66	298,02	155,39
2021-03-31	4.606,62	283,06	123,73
2020-12-31	4.635,05	208,57	96,83
2020-09-30	4.744,65	44,52	-167,54
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,30
2024-09-30	2,33	2,33
2024-06-30	2,36	2,36
2024-03-31	2,34	2,34
2023-12-31	2,28
2023-09-30	2,59	2,59
2023-06-30	2,49	2,49
2023-03-31	2,35	2,35
2022-12-31	2,28
2022-09-30	1,95	1,95
2022-06-30	1,80	1,80
2022-03-31	1,79	1,79
2021-12-31	1,70
2021-09-30	1,07	1,07
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	0,69	0,69
2020-12-31	0,54
2020-09-30	-0,93	-0,93
2020-06-30	-0,84	-0,84
2020-03-31	-0,95	-0,95

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per GEA Group Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 701,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per GEA Group Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è -228,74 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per GEA Group Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è -465,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	701,40	-228,74	-465,10
2025-03-31	735,25	-221,32	-612,64
2024-12-31	710,12	-205,63	-483,94
2024-09-30	572,34	-188,38	-486,72
2024-06-30	627,64	-183,23	-422,22
2024-03-31	540,84	-212,90	-355,84
2023-12-31	533,57	-200,64	-397,80
2023-09-30	502,50	-194,33	-394,20
2023-06-30	413,36	-188,77	-514,85
2023-03-31	433,57	-164,72	-515,22
2022-12-31	469,33	-175,78	-497,55
2022-09-30	462,10	-164,71	-643,24
2022-06-30	556,82	-146,76	-568,18
2022-03-31	622,62	-120,69	-558,87
2021-12-31	682,00	-112,47	-479,52
2021-09-30	729,11	-86,02	-352,90
2021-06-30	656,88	-82,08	-316,16
2021-03-31	738,13	-82,92	-138,94
2020-12-31	715,22	-91,20	-138,64
2020-09-30	758,28	-114,71	-226,55
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 25,11.
Il p/libro per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 4,05.
Il p/tbv per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 18,37.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	25,11	4,05	18,37
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	22,96	4,22	18,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,17	0,14	-0,04	0,27
2025-03-31	0,07	0,16	0,14	0,01	0,26
2024-12-31	0,07	0,16	0,16	-0,05	0,23
2024-09-30	0,07	0,16	0,16	-0,00	0,25
2024-06-30	0,07	0,17	0,15	-0,02	0,20
2024-03-31	0,07	0,17	0,15	-0,04	0,20
2023-12-31	0,08	0,19	0,16	-0,05	0,19
2023-09-30	0,07	0,19	0,18	-0,13	0,17
2023-06-30	0,07	0,19	0,16	-0,12	0,16
2023-03-31	0,07	0,19	0,15	-0,09	0,16
2022-12-31	0,06	0,17	0,13	-0,12	0,17
2022-09-30	0,06	0,17	0,13	-0,12	0,17
2022-06-30	0,06	0,16	0,12	-0,05	0,21
2022-03-31	0,05	0,16	0,12	-0,02	0,23
2021-12-31	0,03	0,16	0,11	0,04	0,28
2021-09-30	0,03	0,09	0,07	0,11	0,26
2021-06-30	0,03	0,07	0,06	0,10	0,26
2021-03-31	0,02	0,06	0,05	0,19	0,28
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	0,19	0,29
2020-09-30	-0,03	-0,07	-0,06	0,14	0,27
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,06	0,11	0,27
2020-03-31	-0,03	-0,07	-0,06	0,04	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.
Il margine netto per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per GEA Group Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,37	0,07	0,11
2025-03-31	0,36	0,07	0,10
2024-12-31	0,35	0,07	0,10
2024-09-30	0,35	0,08	0,10
2024-06-30	0,34	0,08	0,10
2024-03-31	0,34	0,07	0,10
2023-12-31	0,35	0,08	0,10
2023-09-30	0,34	0,08	0,10
2023-06-30	0,34	0,08	0,10
2023-03-31	0,34	0,08	0,10
2022-12-31	0,33	0,07	0,04
2022-09-30	0,33	0,07	0,04
2022-06-30	0,33	0,07	0,06
2022-03-31	0,33	0,07	0,07
2021-12-31	0,33	0,06	0,08
2021-09-30	0,32	0,04	0,09
2021-06-30	0,32	0,03	0,07
2021-03-31	0,31	0,03	0,06
2020-12-31	0,31	0,02	0,04
2020-09-30	0,30	-0,04	0,01
2020-06-30	0,30	-0,03	0,02
2020-03-31	0,34	-0,03	-0,00

DE:G1A	63,00 €
GB:0MPJ	63,10 €
IT:1G	63,55 €
US:GEAGF
GB:G1AD
MX:G1A N