Rendiconto finanziario (TTM)
GEA Group Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 758 | 715 | 738 | 657 | 729 | 682 | 623 | 557 | 462 | 469 | 434 | 413 | 503 | 534 | 541 | 628 | 572 | 710 | 735 | 701 |
| Modifica (%) | -5,68 | 3,20 | -11,01 | 11,00 | -6,46 | -8,71 | -10,57 | -17,01 | 1,57 | -7,62 | -4,66 | 21,57 | 6,18 | 1,36 | 16,05 | -8,81 | 24,07 | 3,54 | -4,60 | |
| % del flusso di cassa | 190,39 | 152,93 | 144,58 | 256,97 | 243,70 | 641,31 | -1.486,54 | -419,74 | -143,90 | -223,95 | -165,29 | -128,44 | -407,89 | -562,59 | -1.017,02 | -95.241,58 | -446,07 | 4.922,15 | -660,70 | -4.633,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -115 | -91 | -83 | -82 | -86 | -112 | -121 | -147 | -165 | -176 | -165 | -189 | -194 | -201 | -213 | -183 | -188 | -206 | -221 | -229 |
| Modifica (%) | -20,50 | -9,08 | -1,01 | 4,80 | 30,75 | 7,31 | 21,60 | 12,23 | 6,72 | -6,29 | 14,60 | 2,94 | 3,25 | 6,11 | -13,94 | 2,81 | 9,16 | 7,63 | 3,35 | |
| % del flusso di cassa | -28,80 | -19,50 | -16,24 | -32,11 | -28,75 | -105,76 | 288,16 | 110,63 | 51,29 | 83,88 | 62,80 | 58,66 | 157,74 | 211,55 | 400,35 | 27.804,70 | 146,82 | -1.425,31 | 198,88 | 1.511,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -227 | -139 | -139 | -316 | -353 | -480 | -559 | -568 | -643 | -498 | -515 | -515 | -394 | -398 | -356 | -422 | -487 | -484 | -613 | -465 |
| Modifica (%) | -38,80 | 0,22 | 127,54 | 11,62 | 35,88 | 16,55 | 1,66 | 13,21 | -22,65 | 3,55 | -0,07 | -23,43 | 0,91 | -10,55 | 18,65 | 15,28 | -0,57 | 26,59 | -24,08 | |
| % del flusso di cassa | -56,88 | -29,64 | -27,22 | -123,68 | -117,95 | -450,91 | 1.334,34 | 428,30 | 200,31 | 237,42 | 196,42 | 159,98 | 319,98 | 419,44 | 669,14 | 64.069,65 | 379,34 | -3.354,43 | 550,53 | 3.072,39 |
| Flusso di cassa | 398 | 468 | 511 | 256 | 299 | 106 | -42 | -133 | -321 | -210 | -262 | -322 | -123 | -95 | -53 | -1 | -128 | 14 | -111 | -15 |
| Modifica (%) | 17,42 | 9,17 | -49,93 | 17,04 | -64,46 | -139,39 | 216,73 | 142,07 | -34,74 | 25,16 | 22,69 | -61,72 | -23,02 | -43,93 | -98,76 | 19.369,95 | -111,24 | -871,35 | -86,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
