Analisi finanziaria dei titoli EVT - Evotec SE (WBAG) Stock

Panoramica

Evotec SE, un'azienda biotecnologica con sede in Germania, opera principalmente nel settore delle scienze della vita. L'azienda è specializzata in servizi di scoperta e sviluppo di farmaci, collaborando con aziende farmaceutiche e biotecnologiche per sfruttare le proprie tecnologie proprietarie in varie aree terapeutiche tra cui neuroscienze, diabete, oncologia e malattie infettive. I progetti chiave di Evotec includono la sua estesa collaborazione con Celgene per sviluppare trattamenti per le malattie neurodegenerative e la sua partnership con Bayer sui trattamenti per le malattie renali e l'endometriosi. L'approccio innovativo dell'azienda combina soluzioni di scoperta di farmaci con competenze di sviluppo per fornire servizi completi dallo screening iniziale allo sviluppo clinico, favorendo una rapida traduzione della ricerca in terapie pronte per il mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Evotec SE a partire dal 30 giugno 2025 è 777,33 MM.
Il reddito operativo per Evotec SE a partire dal 30 giugno 2025 è -72,98 MM.
Il reddito netto per Evotec SE a partire dal 30 giugno 2025 è -155,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	777,33	-72,98	-155,53
2025-03-31	788,22	-80,53	-206,98
2024-12-31	796,97	-78,92	-196,08
2024-09-30	777,05	-67,10	-171,37
2024-06-30	788,44	-34,70	-170,69
2024-03-31	776,60	-29,72	-90,69
2023-12-31	781,43	1,00	-83,91
2023-09-30	820,80	18,75	-94,98
2023-06-30	798,41	5,50	-103,30
2023-03-31	800,33	32,90	-116,31
2022-12-31	751,45	20,85	-175,66
2022-09-30	697,83	-4,35	-179,93
2022-06-30	683,61	26,92	1,61
2022-03-31	649,62	32,91	89,57
2021-12-31	618,03	39,23	215,51
2021-09-30	571,47	42,09	247,42
2021-06-30	541,24	40,73	111,74
2021-03-31	514,61	41,33	41,90
2020-12-31	500,92	51,85	6,28
2020-09-30	485,49	52,21	14,21
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,97	-0,96
2024-06-30	-0,96	-0,96
2024-03-31	-0,51	-0,51
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-0,54	-0,53
2023-06-30	-0,58	-0,58
2023-03-31	-0,66	-0,66
2022-12-31	-0,99	-0,99
2022-09-30	-1,02	-1,01
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,53	0,54
2021-12-31	1,30	1,30
2021-09-30	1,51	1,50
2021-06-30	0,70	0,69
2021-03-31	0,27	0,27
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,28	0,27

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Evotec SE a partire dal 30 giugno 2025 è 111,57 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Evotec SE a partire dal 30 giugno 2025 è -52,55 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Evotec SE a partire dal 30 giugno 2025 è -15,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	111,57	-52,55	-15,78
2025-03-31	34,59	-61,89	-120,12
2024-12-31	18,22	-71,19	-161,42
2024-09-30	-36,05	-118,11	-108,99
2024-06-30	-54,91	-110,21	-59,17
2024-03-31	-12,36	-39,54	69,57
2023-12-31	36,44	-13,29	71,96
2023-09-30	-14,33	38,95	41,17
2023-06-30	-42,05	-171,21	-6,11
2023-03-31	142,82	-321,72	-56,34
2022-12-31	205,81	-412,80	-58,15
2022-09-30	296,97	-532,15	355,12
2022-06-30	321,74	-354,25	340,17
2022-03-31	183,40	-293,08	375,22
2021-12-31	122,24	-243,85	398,43
2021-09-30	85,84	-218,97	234,00
2021-06-30	92,80	-198,39	250,94
2021-03-31	20,05	-188,09	267,94
2020-12-31	44,72	-155,09	246,41
2020-09-30	61,76	-110,85	19,33
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -6,22.
Il p/libro per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è 1,41.
Il p/tbv per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è 2,13.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-6,22	1,41	2,13
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-13,39	1,11	1,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il ebit (3 anni)/ev per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,05	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il capriolo per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il roico per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il coccio per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il affamato per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,10	-0,15	-0,13	-0,09	0,02
2025-03-31	-0,08	-0,19	-0,12	-0,19	-0,03
2024-12-31	-0,08	-0,18	-0,12	-0,19	-0,03
2024-09-30	-0,08	-0,15	-0,11	-0,16	-0,04
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,04	0,01	-0,01
2024-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	0,02	-0,01
2023-12-31	-0,04	-0,08	-0,05	0,02	-0,01
2023-09-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,14	-0,03
2023-06-30	-0,08	-0,08	-0,06	-0,14	-0,03
2023-03-31	-0,08	-0,09	-0,07	-0,15	0,08
2022-12-31	-0,10	-0,18	-0,10	0,08	0,17
2022-09-30	0,00	-0,18	-0,10	0,08	0,17
2022-06-30	0,06	0,00	0,00	0,18	0,18
2022-03-31	0,16	0,11	0,05	0,14	0,10
2021-12-31	0,17	0,30	0,11	0,15	0,06
2021-09-30	0,21	0,52	0,16	0,08	0,07
2021-06-30	0,09	0,23	0,08	0,12	0,07
2021-03-31	0,04	0,09	0,03	0,09	0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,12	0,04
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,07
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,10	0,05
2020-03-31	0,05	0,09	0,04	0,18	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine netto per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.
Il margine di operatività per Evotec SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,14	-0,26	-0,10
2025-03-31	0,14	-0,22	-0,08
2024-12-31	0,14	-0,22	-0,08
2024-09-30	0,16	-0,22	0,03
2024-06-30	0,20	-0,12	-0,04
2024-03-31	0,27	-0,12	0,01
2023-12-31	0,27	-0,12	0,01
2023-09-30	0,26	-0,13	0,06
2023-06-30	0,23	-0,13	0,06
2023-03-31	0,21	-0,15	0,04
2022-12-31	0,21	-0,26	-0,01
2022-09-30	0,23	-0,26	-0,01
2022-06-30	0,24	0,00	0,04
2022-03-31	0,24	0,14	0,05
2021-12-31	0,24	0,35	0,07
2021-09-30	0,24	0,43	0,07
2021-06-30	0,24	0,21	0,08
2021-03-31	0,24	0,08	0,08
2020-12-31	0,25	0,01	0,10
2020-09-30	0,25	0,03	0,11
2020-06-30	0,26	0,07	0,12
2020-03-31	0,29	0,09	0,16

DE:EVT	5,90 €
CH:EVT
GB:0IRF	5,82 €
IT:1EVT	5,88 €
US:EVOTF
GB:EVTD
BG:EVT