Rendiconto finanziario (TTM)
Evotec SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62 | 45 | 20 | 93 | 86 | 122 | 183 | 322 | 297 | 206 | 143 | -42 | -14 | 36 | -12 | -55 | -36 | 18 | 35 | 112 |
| Modifica (%) | -27,59 | -55,17 | 362,87 | -7,50 | 42,40 | 50,03 | 75,43 | -7,70 | -30,70 | -30,61 | -129,44 | -65,93 | -354,34 | -133,93 | 344,07 | -34,33 | -150,53 | 89,84 | 222,55 | |
| % del flusso di cassa | -183,17 | 30,73 | 17,25 | 58,78 | 73,05 | 44,17 | 70,84 | 102,24 | 227,55 | -72,43 | -57,69 | 17,72 | -40,41 | 38,05 | -80,35 | 23,08 | 13,45 | -8,91 | -24,20 | 242,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -111 | -155 | -188 | -198 | -219 | -244 | -293 | -354 | -532 | -413 | -322 | -171 | 39 | -13 | -40 | -110 | -118 | -71 | -62 | -53 |
| Modifica (%) | 39,91 | 21,28 | 5,48 | 10,37 | 11,36 | 20,19 | 20,87 | 50,22 | -22,43 | -22,06 | -46,78 | -122,75 | -134,12 | 197,52 | 178,70 | 7,17 | -39,73 | -13,06 | -15,09 | |
| % del flusso di cassa | 328,75 | -106,56 | -161,88 | -125,67 | -186,35 | -88,12 | -113,21 | -112,58 | -407,75 | 145,26 | 129,95 | 72,17 | 109,86 | -13,88 | -256,98 | 46,33 | 44,06 | 34,81 | 43,30 | -114,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 246 | 268 | 251 | 234 | 398 | 375 | 340 | 355 | -58 | -56 | -6 | 41 | 72 | 70 | -59 | -109 | -161 | -120 | -16 |
| Modifica (%) | 1.174,95 | 8,74 | -6,34 | -6,75 | 70,27 | -5,83 | -9,34 | 4,40 | -116,37 | -3,10 | -89,15 | -773,32 | 74,81 | -3,33 | -185,06 | 84,19 | 48,11 | -25,59 | -86,87 | |
| % del flusso di cassa | -57,32 | 169,30 | 230,61 | 158,95 | 199,14 | 143,97 | 144,93 | 108,10 | 272,11 | 20,46 | 22,76 | 2,58 | 116,12 | 75,15 | 452,09 | 24,88 | 40,66 | 78,93 | 84,04 | -34,34 |
| Flusso di cassa | -34 | 146 | 116 | 158 | 118 | 277 | 259 | 315 | 131 | -284 | -248 | -237 | 35 | 96 | 15 | -238 | -268 | -205 | -143 | 46 |
| Modifica (%) | -531,64 | -20,17 | 35,88 | -25,57 | 135,52 | -6,45 | 21,55 | -58,53 | -317,74 | -12,88 | -4,17 | -114,94 | 170,09 | -83,93 | -1.645,80 | 12,70 | -23,70 | -30,11 | -132,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
