Analisi finanziaria dei titoli ADNG - adesso SE (WBAG) Stock

Panoramica

Adesso SE è una società con sede in Germania impegnata principalmente nella fornitura di servizi di consulenza IT e sviluppo software. L'azienda opera in vari settori, con particolare attenzione a settori come quello bancario e finanziario, sanitario, assicurativo e dei servizi di pubblica utilità. Fin dalla sua nascita, adesso ha ampliato la propria presenza in Europa, sfruttando la propria esperienza in settori quali soluzioni cloud, trasformazione digitale e sviluppo di strategie IT. I progetti chiave perseguiti da adesso includono lo sviluppo di applicazioni digitali su misura per i servizi finanziari e l’implementazione di soluzioni IT complete nei servizi pubblici per migliorare l’efficienza operativa e il servizio clienti. Con un focus strategico sull'innovazione e sulle soluzioni aziendali basate sulla tecnologia, adesso SE continua a svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare le imprese a superare le complessità dell'integrazione e dell'ottimizzazione digitale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per adesso SE a partire dal 30 giugno 2025 è 1.384,02 MM.
Il reddito operativo per adesso SE a partire dal 30 giugno 2025 è 38,35 MM.
Il reddito netto per adesso SE a partire dal 30 giugno 2025 è 12,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.384,02	38,35	12,32
2025-03-31	1.340,07	29,72	7,84
2024-12-31	1.302,57	31,40	8,12
2024-09-30	1.268,63	26,12	4,58
2024-06-30	1.225,46	18,84	-0,76
2024-03-31	1.181,52	18,67	-1,78
2023-12-31	1.140,18	21,49	3,21
2023-09-30	1.083,95	19,66	4,58
2023-06-30	1.037,01	26,86	12,13
2023-03-31	968,51	30,20	17,93
2022-12-31	901,42	38,56	28,60
2022-09-30	836,35	40,53	29,36
2022-06-30	768,52	35,89	27,78
2022-03-31	725,12	50,52	36,60
2021-12-31	678,35	47,97	47,50
2021-09-30	635,73	47,09	45,15
2021-06-30	599,78	49,32	45,75
2021-03-31	563,65	43,49	41,56
2020-12-31	523,55	37,79	20,95
2020-09-30	502,83	38,47	24,32

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 1,91.
Il utile per azione diluito per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 1,91.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,91	1,91
2025-03-31	1,20	1,20
2024-12-31	1,25	1,25
2024-09-30	0,70	0,70
2024-06-30	-0,12	-0,12
2024-03-31	-0,27	-0,28
2023-12-31	0,49	0,49
2023-09-30	0,70	0,70
2023-06-30	1,86	1,86
2023-03-31	2,75	2,73
2022-12-31	4,40	4,38
2022-09-30	4,52	4,51
2022-06-30	4,33	4,31
2022-03-31	5,78	5,76
2021-12-31	7,59	7,57
2021-09-30	7,29	7,28
2021-06-30	7,40	7,39
2021-03-31	6,72	6,72
2020-12-31	3,39	3,39
2020-09-30	3,94	3,94

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per adesso SE a partire dal 30 giugno 2025 è 84,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per adesso SE a partire dal 30 giugno 2025 è -33,08 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per adesso SE a partire dal 30 giugno 2025 è -58,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	84,50	-33,08	-58,47
2025-03-31	88,56	-30,52	-54,98
2024-12-31	110,56	-33,67	-87,62
2024-09-30	134,55	-40,35	-94,86
2024-06-30	129,10	-43,01	-71,46
2024-03-31	83,47	-43,42	-38,16
2023-12-31	76,86	-50,78	-15,89
2023-09-30	6,99	-48,78	38,65
2023-06-30	-0,58	-48,25	49,64
2023-03-31	34,87	-52,29	-3,00
2022-12-31	36,07	-43,50	-10,98
2022-09-30	36,13	-39,20	11,01
2022-06-30	33,09	-32,96	8,68
2022-03-31	35,86	-40,76	21,09
2021-12-31	47,91	-25,50	32,65
2021-09-30	42,50	-35,39	-0,33
2021-06-30	37,38	-35,37	-7,16
2021-03-31	46,52	-17,47	-18,15
2020-12-31	64,96	-28,47	-27,53
2020-09-30	39,90	-12,91	-31,81

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 73,35.
Il p/libro per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 3,06.
Il p/tbv per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 12,69.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	73,35	3,06	12,69
2025-03-31
2024-12-31	68,97	2,89	10,90
2024-09-30	123,21	2,73	8,78
2024-06-30	-315,97	2,77	8,95
2024-03-31	175,98	2,71	8,64
2023-12-31	123,28	2,70	8,82
2023-09-30	46,43	2,78	9,76
2023-06-30	46,43	2,78	9,76
2023-03-31	31,41	2,60	7,77
2022-12-31	18,96	2,62	6,38
2022-09-30	18,96	2,62	6,38
2022-06-30	20,02	2,79	7,03
2022-03-31	15,22	2,68	5,64
2021-12-31	11,75	2,93	5,61
2021-09-30	11,87	3,88	11,86
2021-06-30	11,70	4,23	17,53
2021-03-31	12,87	5,20	24,65
2020-12-31	25,53	5,20	24,65
2020-09-30	21,91	5,62	17,13

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,02	0,04
2024-06-30	0,01	0,05
2024-03-31	0,02	0,06
2023-12-31	0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,03	0,06
2023-03-31	0,05	0,07
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,07	0,08
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,12	0,07
2021-09-30	0,10	0,07
2021-06-30	0,10	0,06
2021-03-31	0,10	0,06
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,16
2025-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,21
2024-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,21
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,25
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,16
2024-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,14
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,00	-0,00
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	0,00	-0,00
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,04	0,07
2022-12-31	0,06	0,22	0,07	0,02	0,08
2022-09-30	0,06	0,22	0,07	0,02	0,08
2022-06-30	0,06	0,22	0,07	0,02	0,08
2022-03-31	0,10	0,36	0,09	0,04	0,08
2021-12-31	0,13	0,47	0,12	0,13	0,12
2021-09-30	0,13	0,48	0,14	0,02	0,13
2021-06-30	0,13	0,48	0,14	-0,02	0,12
2021-03-31	0,12	0,44	0,17	0,04	0,19
2020-12-31	0,07	0,23	0,09	0,04	0,27
2020-09-30	0,08	0,26	0,11	-0,02	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il margine netto per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per adesso SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,17	0,01	0,02
2025-03-31	0,18	0,01	0,02
2024-12-31	0,18	0,01	0,02
2024-09-30	0,18	0,00	0,02
2024-06-30	0,18	-0,00	0,02
2024-03-31	0,18	0,00	0,02
2023-12-31	0,18	0,00	0,02
2023-09-30	0,18	0,01	0,03
2023-06-30	0,18	0,01	0,03
2023-03-31	0,19	0,02	0,03
2022-12-31	0,20	0,04	0,06
2022-09-30	0,20	0,04	0,06
2022-06-30	0,20	0,04	0,05
2022-03-31	0,21	0,05	0,07
2021-12-31	0,20	0,07	0,07
2021-09-30	0,20	0,07	0,10
2021-06-30	0,22	0,08	0,08
2021-03-31	0,21	0,07	0,08
2020-12-31	0,21	0,04	0,07
2020-09-30	0,23	0,05	0,08

US:ADSGF
GB:ADN1D
GB:0N5I
DE:ADN1	87,70 €