Rendiconto finanziario (TTM)
adesso SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 65 | 47 | 37 | 43 | 48 | 36 | 33 | 36 | 36 | 35 | -1 | 7 | 77 | 83 | 129 | 135 | 111 | 89 | 85 |
| Modifica (%) | 62,79 | -28,38 | -19,65 | 13,70 | 12,72 | -25,15 | -7,73 | 9,19 | -0,16 | -3,34 | -101,67 | -1.297,60 | 998,94 | 8,60 | 54,66 | 4,22 | -17,83 | -19,89 | -4,59 | |
| % del flusso di cassa | -782,37 | 746,53 | 440,21 | -685,55 | 630,44 | 87,32 | 226,95 | 392,33 | 484,76 | -189,60 | -167,81 | -1.006,90 | -185,57 | 778,33 | 7.479,48 | 902,86 | -13.986,28 | -996,89 | 3.004,24 | -1.163,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -28 | -17 | -35 | -35 | -26 | -41 | -33 | -39 | -43 | -52 | -48 | -49 | -51 | -43 | -43 | -40 | -34 | -31 | -33 |
| Modifica (%) | 120,49 | -38,62 | 102,44 | 0,05 | -27,94 | 59,83 | -19,14 | 18,92 | 10,97 | 20,22 | -7,73 | 1,10 | 4,10 | -14,50 | -0,96 | -6,18 | -16,54 | -9,35 | 8,38 | |
| % del flusso di cassa | 253,17 | -327,19 | -165,34 | 648,69 | -524,90 | -46,48 | -257,97 | -390,82 | -525,94 | 228,64 | 251,68 | -83.191,38 | 1.294,27 | -514,25 | -3.890,68 | -300,76 | 4.193,97 | 303,62 | -1.035,35 | 455,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -28 | -18 | -7 | -0 | 33 | 21 | 9 | 11 | -11 | -3 | 50 | 39 | -16 | -38 | -71 | -95 | -88 | -55 | -58 |
| Modifica (%) | -13,46 | -34,07 | -60,54 | -95,35 | -9.903,60 | -35,40 | -58,83 | 26,83 | -199,69 | -72,70 | -1.756,32 | -22,13 | -141,11 | 140,17 | 87,26 | 32,75 | -7,63 | -37,25 | 6,34 | |
| % del flusso di cassa | 623,75 | -316,41 | -171,75 | 131,34 | -4,94 | 59,50 | 133,47 | 102,95 | 147,77 | 57,71 | 14,42 | 85.586,21 | -1.025,58 | -160,90 | -3.419,44 | -499,76 | 9.860,91 | 790,10 | -1.865,13 | 804,80 |
| Flusso di cassa | -5 | 9 | 11 | -5 | 7 | 55 | 16 | 8 | 7 | -19 | -21 | 0 | -4 | 10 | 1 | 14 | -1 | -11 | 3 | -7 |
| Modifica (%) | -270,61 | 21,46 | -151,60 | -223,64 | 713,84 | -71,20 | -46,62 | -11,63 | -355,27 | 9,21 | -100,28 | -6.598,28 | -362,01 | -88,70 | 1.181,27 | -106,73 | 1.052,81 | -126,58 | -346,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
