IIM Impossibilitato a consegnare - Invesco Value Municipal Income Trust

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

Data	Prezzo	Quantità	Valore
2026-05-14	12,26	6.338	77.703,88
2026-05-08	12,21	368	4.493,28
2026-05-07	12,23	5	61,15
2026-05-06	12,08	564	6.813,12
2026-05-01	12,10	1	12,10
2026-04-29	12,06	6.031	72.733,86
2026-04-28	12,17	4.270	51.965,90
2026-04-27	12,24	712	8.714,88
2026-04-23	12,18	3.364	40.973,52
2026-04-20	12,40	6.263	77.661,20
2026-04-14	12,59	3.981	50.120,79
2026-04-13	12,48	4.934	61.576,32
2026-04-10	12,42	7.548	93.746,16
2026-04-09	12,31	14.937	183.874,47
2026-04-08	12,10	831	10.055,10
2026-04-07	11,95	8.417	100.583,15
2026-04-06	12,04	6.299	75.839,96
2026-04-02	12,15	6.477	78.695,55
2026-03-30	11,96	122	1.459,12
2026-03-27	12,07	124	1.496,68
2026-03-26	12,27	192	2.355,84
2026-03-25	12,19	190	2.316,10
2026-03-23	12,48	6.718	83.840,64
2026-03-20	12,81	5.812	74.451,72
2026-03-19	12,85	1.442	18.529,70
2026-03-18	12,83	1.538	19.732,54
2026-03-16	12,74	2.265	28.856,10
2026-03-13	12,75	5.317	67.791,75
2026-03-12	12,87	1.901	24.465,87
2026-03-11	13,12	15.864	208.135,68
2026-03-10	13,03	11.613	151.317,39
2026-03-09	12,97	31.158	404.119,26
2026-03-06	12,97	9.506	123.292,82
2026-03-05	13,09	13.507	176.806,63
2026-03-04	13,07	2.935	38.360,45
2026-03-02	13,14	26.888	353.308,32
2026-02-27	13,08	29.009	379.437,72
2026-02-26	13,05	99	1.291,95
2026-02-18	12,75	2.975	37.931,25
2026-02-17	12,82	13.123	168.236,86
2026-02-13	12,79	9.316	119.151,64
2026-02-12	12,71	3.217	40.888,07
2026-02-05	12,37	4	49,48
2026-02-04	12,39	8.079	100.098,81
2026-01-22	12,25	3.959	48.497,75
2026-01-13	12,58	21	264,18
2026-01-09	12,54	1.042	13.066,68
2026-01-06	12,35	1	12,35
2025-12-29	12,05	1	12,05
2025-12-26	12,12	1	12,12