Rendiconto finanziario (TTM)
Vinafreight Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55.180 | 95.018 | -166.270 | -169.372 | 101.477 | 56.095 | 295.381 | 8.245 | -3.920 | -8.069 | -9.186 | 12.867 | 87.844 | 124.784 | 162.812 | 106.586 | 18.011 | 31.349 | 20.859 | 43.477 |
| Modifica (%) | 72,19 | -274,99 | 1,87 | -159,91 | -44,72 | 426,57 | -97,21 | -147,55 | 105,82 | 13,85 | -240,08 | 582,69 | 42,05 | 30,47 | -34,53 | -83,10 | 74,05 | -33,46 | 108,44 | |
| % del flusso di cassa | 23,67 | 35,22 | -196,10 | 1.167,67 | -121.299,98 | -42,21 | -258,58 | -2,60 | 1,44 | 5,62 | 56,93 | 35,66 | 96,91 | 163,25 | 224,41 | 6.964,53 | -51,22 | 248,50 | -129,23 | -572,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13.358 | 14.239 | -23.496 | -24.979 | -16.290 | -92.726 | -157.590 | -172.404 | -192.991 | -100.536 | -11.883 | 5.998 | -22.694 | -53.061 | -73.285 | -39.375 | 50.495 | 46.423 | 33.408 | -66 |
| Modifica (%) | -206,60 | -265,01 | 6,31 | -34,78 | 469,21 | 69,95 | 9,40 | 11,94 | -47,91 | -88,18 | -150,48 | -478,34 | 133,81 | 38,11 | -46,27 | -228,24 | -8,06 | -28,04 | -100,20 | |
| % del flusso di cassa | -5,73 | 5,28 | -27,71 | 172,21 | 19.472,68 | 69,77 | 137,96 | 54,28 | 70,99 | 70,06 | 73,65 | 16,62 | -25,04 | -69,42 | -101,01 | -2.572,85 | -143,60 | 368,00 | -206,99 | 0,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 191.398 | 160.460 | 275.361 | 181.570 | -84.709 | -95.484 | -251.806 | -154.250 | -73.741 | -33.993 | 5.755 | 17.985 | 26.639 | 5.713 | -15.650 | -64.205 | -103.167 | -64.994 | -70.626 | -51.358 |
| Modifica (%) | -16,16 | 71,61 | -34,06 | -146,65 | 12,72 | 163,72 | -38,74 | -52,19 | -53,90 | -116,93 | 212,51 | 48,12 | -78,56 | -373,96 | 310,24 | 60,68 | -37,00 | 8,66 | -27,28 | |
| % del flusso di cassa | 82,10 | 59,48 | 324,76 | -1.251,77 | 101.257,40 | 71,85 | 220,43 | 48,56 | 27,12 | 23,69 | -35,67 | 49,84 | 29,39 | 7,47 | -21,57 | -4.195,26 | 293,39 | -515,21 | 437,58 | 675,97 |
| Flusso di cassa | 233.118 | 269.780 | 84.790 | -14.505 | -84 | -132.896 | -114.232 | -317.629 | -271.870 | -143.503 | -16.136 | 36.085 | 90.646 | 76.437 | 72.552 | 1.530 | -35.164 | 12.615 | -16.140 | -7.598 |
| Modifica (%) | 15,73 | -68,57 | -117,11 | -99,42 | 158.756,77 | -14,04 | 178,06 | -14,41 | -47,22 | -88,76 | -323,63 | 151,20 | -15,68 | -5,08 | -97,89 | -2.397,67 | -135,88 | -227,94 | -52,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
