Rendiconto finanziario (TTM)
Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -92.612 | 130.261 | 205.816 | 286.640 | 192.882 | 222.143 | 56.395 | 81.504 | 180.592 | 119.759 | 55.363 | 98.198 | 196.771 | -89.332 | 93.566 | 209.229 | 411.789 | 784.311 | 440.681 | 451.226 |
| Modifica (%) | -240,65 | 58,00 | 39,27 | -32,71 | 15,17 | -74,61 | 44,52 | 121,57 | -33,69 | -53,77 | 77,37 | 100,38 | -145,40 | -204,74 | 123,62 | 96,81 | 90,46 | -43,81 | 2,39 | |
| % del flusso di cassa | 424,52 | -168,25 | 650,27 | 6.980,90 | 490,00 | -6.049,76 | 41,25 | 292,85 | -1.030,23 | 211,51 | -184,33 | 259,08 | 278,17 | -261,59 | -351,93 | 923,14 | 160,55 | 366,40 | -584,60 | -546,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -121.691 | -232.019 | -250.527 | -260.305 | -154.699 | -51.839 | -46.463 | -31.854 | -139.590 | -308.114 | -313.336 | -316.407 | -239.698 | -82.037 | -29.837 | -47.058 | 11.838 | 23.615 | -305.582 | -601.640 |
| Modifica (%) | 90,66 | 7,98 | 3,90 | -40,57 | -66,49 | -10,37 | -31,44 | 338,22 | 120,73 | 1,70 | 0,98 | -24,24 | -65,77 | -63,63 | 57,72 | -125,16 | 99,49 | -1.394,00 | 96,88 | |
| % del flusso di cassa | 557,82 | 299,69 | -791,53 | -6.339,52 | -393,00 | 1.411,76 | -33,99 | -114,46 | 796,33 | -544,16 | 1.043,25 | -834,79 | -338,85 | -240,23 | 112,23 | -207,63 | 4,62 | 11,03 | 405,38 | 728,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 192.488 | 24.338 | 76.363 | -22.229 | 1.179 | -173.977 | 126.766 | -21.822 | -58.533 | 244.975 | 227.938 | 256.111 | 113.663 | 205.517 | -90.316 | -139.506 | -167.138 | -593.866 | -210.482 | 67.875 |
| Modifica (%) | -87,36 | 213,76 | -129,11 | -105,31 | -14.851,69 | -172,86 | -117,21 | 168,23 | -518,52 | -6,95 | 12,36 | -55,62 | 80,81 | -143,95 | 54,46 | 19,81 | 255,32 | -64,56 | -132,25 | |
| % del flusso di cassa | -882,34 | -31,44 | 241,27 | -541,38 | 3,00 | 4.738,02 | 92,73 | -78,41 | 333,92 | 432,65 | -758,92 | 675,71 | 160,68 | 601,81 | 339,70 | -615,51 | -65,16 | -277,43 | 279,22 | -82,24 |
| Flusso di cassa | -21.816 | -77.421 | 31.651 | 4.106 | 39.363 | -3.672 | 136.701 | 27.831 | -17.529 | 56.622 | -30.035 | 37.903 | 70.738 | 34.150 | -26.587 | 22.665 | 256.490 | 214.061 | -75.382 | -82.537 |
| Modifica (%) | 254,89 | -140,88 | -87,03 | 858,66 | -109,33 | -3.822,87 | -79,64 | -162,98 | -423,02 | -153,04 | -226,20 | 86,63 | -51,72 | -177,85 | -185,25 | 1.031,66 | -16,54 | -135,22 | 9,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
