Rendiconto finanziario (TTM)
Viet First Securities Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -832.454 | -978.014 | -1.871.946 | -2.054.834 | -1.956.603 | -2.702.113 | -3.358.409 | -3.057.002 | -748.676 | 583.349 |
| Modifica (%) | 17,49 | 91,40 | 9,77 | -4,78 | 38,10 | 24,29 | -8,97 | -75,51 | -177,92 | |
| % del flusso di cassa | -9.461,39 | -1.390,94 | 514,84 | 625,06 | 787,04 | 630,50 | 3.752,47 | 2.499,28 | 3.320,75 | 1.547,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 43.753 | 50.828 | 52.847 | 27.341 | 8.001 | 1.048 | -2.589 | -213 | -63.333 | -64.305 |
| Modifica (%) | 16,17 | 3,97 | -48,26 | -70,74 | -86,90 | -347,07 | -91,76 | 29.567,38 | 1,54 | |
| % del flusso di cassa | 497,28 | 72,29 | -14,53 | -8,32 | -3,22 | -0,24 | 2,89 | 0,17 | 280,91 | -170,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 797.500 | 997.500 | 1.455.500 | 1.698.750 | 1.700.000 | 2.272.500 | 3.271.500 | 2.934.900 | 789.463 | -481.348 |
| Modifica (%) | 25,08 | 45,91 | 16,71 | 0,07 | 33,68 | 43,96 | -10,29 | -73,10 | -160,97 | |
| % del flusso di cassa | 9.064,12 | 1.418,65 | -400,30 | -516,74 | -683,82 | -530,26 | -3.655,36 | -2.399,46 | -3.501,66 | -1.276,92 |
| Flusso di cassa | 8.798 | 70.313 | -363.598 | -328.743 | -248.602 | -428.565 | -89.499 | -122.315 | -22.545 | 37.696 |
| Modifica (%) | 699,16 | -617,11 | -9,59 | -24,38 | 72,39 | -79,12 | 36,67 | -81,57 | -267,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
