Rendiconto finanziario (TTM)
Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61.524 | 158.542 | 158.433 | 178.335 | 118.819 | 36.969 | 120.112 | 112.914 | 93.998 | 68.248 | -76.613 | -80.228 | -90.667 | -43.521 | -909 | 2.872 | 27.209 | 1.183 | 13.159 | 32.619 |
| Modifica (%) | 157,69 | -0,07 | 12,56 | -33,37 | -68,89 | 224,90 | -5,99 | -16,75 | -27,39 | -212,26 | 4,72 | 13,01 | -52,00 | -97,91 | -415,93 | 847,31 | -95,65 | 1.012,36 | 147,87 | |
| % del flusso di cassa | -625,86 | 865,21 | 627,88 | 605,10 | 449,97 | -88,97 | -450,35 | -724,49 | -371,61 | 1.133,16 | 496,43 | 1.070,61 | -10.667,56 | -274,16 | -13,92 | -99,10 | -658,44 | 69,60 | -215,39 | 244,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -65.588 | -132.586 | -134.522 | -106.454 | -36.915 | 31.447 | -83.460 | -109.872 | -114.464 | -115.048 | 61.180 | 72.735 | 91.516 | 59.395 | 7.442 | -5.770 | -31.341 | 517 | -19.269 | -19.269 |
| Modifica (%) | 102,15 | 1,46 | -20,87 | -65,32 | -185,19 | -365,40 | 31,65 | 4,18 | 0,51 | -153,18 | 18,89 | 25,82 | -35,10 | -87,47 | -177,54 | 443,14 | -101,65 | -3.829,59 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 667,20 | -723,56 | -533,12 | -361,20 | -139,80 | -75,68 | 312,93 | 704,97 | 452,52 | -1.910,23 | -396,43 | -970,61 | 10.767,56 | 374,16 | 113,92 | 199,10 | 758,44 | 30,40 | 315,39 | -144,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.766 | -7.632 | 1.322 | -42.410 | -55.498 | -109.968 | -63.322 | -18.627 | -4.829 | 52.823 | ||||||||||
| Modifica (%) | 32,36 | -117,32 | -3.308,33 | 30,86 | 98,15 | -42,42 | -70,58 | -74,08 | -1.193,94 | |||||||||||
| % del flusso di cassa | 58,66 | -41,65 | 5,24 | -143,90 | -210,17 | 264,65 | 237,42 | 119,52 | 19,09 | 877,06 | ||||||||||
| Flusso di cassa | -9.830 | 18.324 | 25.233 | 29.472 | 26.406 | -41.553 | -26.671 | -15.585 | -25.295 | 6.023 | -15.433 | -7.494 | 850 | 15.874 | 6.533 | -2.898 | -4.132 | 1.700 | -6.110 | 13.350 |
| Modifica (%) | -286,40 | 37,70 | 16,80 | -10,40 | -257,36 | -35,82 | -41,56 | 62,30 | -123,81 | -356,24 | -51,44 | -111,34 | 1.767,70 | -58,85 | -144,37 | 42,58 | -141,13 | -459,46 | -318,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
