Rendiconto finanziario (TTM)
Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -41.317 | 30.174 | 5.597 | -14.226 | -2.730 | -8.860 | 4.805 | -10.751 | -19.952 | -21.470 | -112.213 |
| Modifica (%) | -173,03 | -81,45 | -354,17 | -80,81 | 224,47 | -154,24 | -323,74 | 85,58 | 7,61 | 422,64 | |
| % del flusso di cassa | -5.223,45 | -2.940,19 | 487,73 | -3.721,45 | 1.899,90 | -443,40 | -1.658,83 | -701,15 | -1.510,13 | 1.221,04 | -452,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.465 | 18.751 | 11.426 | 10.192 | 474 | -3.809 | -2.830 | -6.223 | -5.408 | -2.768 | -10.619 |
| Modifica (%) | -519,94 | -39,07 | -10,80 | -95,35 | -902,74 | -25,70 | 119,91 | -13,09 | -48,82 | 283,60 | |
| % del flusso di cassa | -564,52 | -1.827,13 | 995,70 | 2.666,32 | -330,13 | -190,61 | 976,86 | -405,84 | -409,35 | 157,43 | -42,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46.573 | -49.952 | -15.875 | 4.416 | 2.112 | 14.666 | -2.265 | 18.507 | 26.682 | 22.480 | 147.638 |
| Modifica (%) | -207,25 | -68,22 | -127,81 | -52,16 | 594,33 | -115,44 | -917,04 | 44,17 | -15,75 | 556,74 | |
| % del flusso di cassa | 5.887,97 | 4.867,32 | -1.383,42 | 1.155,12 | -1.469,77 | 734,01 | 781,97 | 1.206,99 | 2.019,47 | -1.278,47 | 595,17 |
| Flusso di cassa | 791 | -1.026 | 1.148 | 382 | -144 | 1.998 | -290 | 1.533 | 1.321 | -1.758 | 24.806 |
| Modifica (%) | -229,75 | -211,82 | -66,69 | -137,60 | -1.490,32 | -114,50 | -629,33 | -13,83 | -233,09 | -1.510,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
