Rendiconto finanziario (TTM)
SCI Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 222.830 | 409.715 | 121.117 | -258.326 | 24.208 | 121.303 | 284.162 | 667.813 | 703.934 | 645.200 | 710.308 |
| Modifica (%) | 83,87 | -70,44 | -313,29 | -109,37 | 401,09 | 134,26 | 135,01 | 5,41 | -8,34 | 10,09 | |
| % del flusso di cassa | 161,49 | 356,85 | 179,39 | 199,36 | -28,26 | -65,11 | -255,43 | 6.554,65 | 459,37 | 327,90 | 337,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42.426 | -227.081 | -126.676 | -124.304 | -859.838 | -492.019 | -841.373 | -746.116 | -37.025 | -449.069 | -153.610 |
| Modifica (%) | 435,24 | -44,22 | -1,87 | 591,72 | -42,78 | 71,00 | -11,32 | -95,04 | 1.112,88 | -65,79 | |
| % del flusso di cassa | -30,75 | -197,78 | -187,62 | 95,93 | 1.003,67 | 264,08 | 756,31 | -7.323,20 | -24,16 | -228,23 | -73,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41.739 | -67.943 | 72.862 | 253.111 | 749.721 | 184.497 | 446.212 | 88.535 | -513.791 | 589 | -346.395 |
| Modifica (%) | 62,78 | -207,24 | 247,39 | 196,20 | -75,39 | 141,85 | -80,16 | -680,33 | -100,11 | -58.892,47 | |
| % del flusso di cassa | -30,25 | -59,18 | 107,92 | -195,33 | -875,13 | -99,02 | -401,10 | 868,97 | -335,29 | 0,30 | -164,66 |
| Flusso di cassa | 137.980 | 114.813 | 67.516 | -129.580 | -85.670 | -186.317 | -111.246 | 10.188 | 153.240 | 196.764 | 210.376 |
| Modifica (%) | -16,79 | -41,19 | -291,93 | -33,89 | 117,48 | -40,29 | -109,16 | 1.404,06 | 28,40 | 6,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
