Rendiconto finanziario (TTM)
PetroVietnam Technical Services Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -965.702 | -717.684 | -137.978 | 1.886.259 | 2.642.868 | 1.590.965 | 1.497.657 | 838.756 | 670.114 | 85.317 | -284.502 | -859.578 | -1.069.559 | 1.022.162 | 4.342.723 | 5.847.484 | 5.918.490 | 4.885.534 | 1.643.463 | 676.889 |
| Modifica (%) | -25,68 | -80,77 | -1.467,07 | 40,11 | -39,80 | -5,86 | -44,00 | -20,11 | -87,27 | -433,46 | 202,13 | 24,43 | -195,57 | 324,86 | 34,65 | 1,21 | -17,45 | -66,36 | -58,81 | |
| % del flusso di cassa | 79,62 | 153,80 | -25,78 | 85,39 | 107,17 | -278,93 | -283,70 | -65,98 | -55,40 | -21,01 | -52,91 | -309,35 | -83,84 | 30,50 | 76,67 | 86,10 | 103,29 | 115,31 | 1.007,27 | -74,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 383.362 | 914.002 | 1.161.888 | 868.948 | 336.230 | -1.882.650 | -1.727.435 | -1.849.311 | -1.594.382 | -105.572 | 817.607 | 1.344.226 | 2.114.117 | 2.160.822 | 1.062.294 | 422.972 | -486.702 | -876.110 | -973.315 | -1.426.932 |
| Modifica (%) | 138,42 | 27,12 | -25,21 | -61,31 | -659,93 | -8,24 | 7,06 | -13,79 | -93,38 | -874,45 | 64,41 | 57,27 | 2,21 | -50,84 | -60,18 | -215,07 | 80,01 | 11,10 | 46,61 | |
| % del flusso di cassa | -31,61 | -195,87 | 217,13 | 39,34 | 13,63 | 330,07 | 327,23 | 145,47 | 131,81 | 26,00 | 152,04 | 483,78 | 165,71 | 64,47 | 18,75 | 6,23 | -8,49 | -20,68 | -596,54 | 157,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -609.468 | -615.923 | -508.732 | -552.273 | -559.455 | -386.272 | -321.264 | -284.107 | -291.709 | -401.493 | -32.233 | -308.630 | 103.692 | 204.323 | 197.615 | 463.816 | 77.326 | -77.158 | -582.730 | -237.825 |
| Modifica (%) | 1,06 | -17,40 | 8,56 | 1,30 | -30,96 | -16,83 | -11,57 | 2,68 | 37,63 | -91,97 | 857,50 | -133,60 | 97,05 | -3,28 | 134,71 | -83,33 | -199,78 | 655,24 | -59,19 | |
| % del flusso di cassa | 50,25 | 131,99 | -95,07 | -25,00 | -22,69 | 67,72 | 60,86 | 22,35 | 24,12 | 98,88 | -5,99 | -111,07 | 8,13 | 6,10 | 3,49 | 6,83 | 1,35 | -1,82 | -357,15 | 26,24 |
| Flusso di cassa | -1.212.954 | -466.630 | 535.122 | 2.209.015 | 2.466.031 | -570.372 | -527.899 | -1.271.281 | -1.209.649 | -406.034 | 537.742 | 277.862 | 1.275.776 | 3.351.853 | 5.664.410 | 6.791.736 | 5.730.164 | 4.236.841 | 163.160 | -906.418 |
| Modifica (%) | -61,53 | -214,68 | 312,81 | 11,63 | -123,13 | -7,45 | 140,82 | -4,85 | -66,43 | -232,44 | -48,33 | 359,14 | 162,73 | 68,99 | 19,90 | -15,63 | -26,06 | -96,15 | -655,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
