Rendiconto finanziario (TTM)
Southern Gas Trading Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 322.319 | 509.323 | 653.547 | 422.719 | 307.647 | 111.846 | -172.272 | -85.286 | -79.884 | 147.283 | 325.280 | 195.518 | 415.108 | 384.124 | 331.255 | 329.322 | 286.337 | 165.674 | 20.181 | 25.736 |
| Modifica (%) | 58,02 | 28,32 | -35,32 | -27,22 | -63,64 | -254,03 | -50,49 | -6,33 | -284,37 | 120,85 | -39,89 | 112,31 | -7,46 | -13,76 | -0,58 | -13,05 | -42,14 | -87,82 | 27,52 | |
| % del flusso di cassa | 227,24 | 358,40 | 1.181,90 | -1.092,09 | 102,97 | 436,98 | 191,06 | 48,15 | 44,11 | -160,09 | 75,59 | 220,61 | 1.782,81 | 161,72 | 194,17 | 138,23 | 61,39 | 50,44 | -6,85 | -8,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40.907 | -65.878 | -52.638 | -61.772 | -64.112 | -63.699 | -85.289 | -83.397 | -62.724 | -108.698 | -93.627 | -144.231 | -211.163 | -28.619 | -14.698 | 38.798 | 109.432 | 9.620 | -125.424 | -226.569 |
| Modifica (%) | 61,04 | -20,10 | 17,35 | 3,79 | -0,64 | 33,89 | -2,22 | -24,79 | 73,29 | -13,87 | 54,05 | 46,41 | -86,45 | -48,64 | -363,97 | 182,06 | -91,21 | -1.403,71 | 80,64 | |
| % del flusso di cassa | -28,84 | -46,36 | -95,19 | 159,59 | -21,46 | -248,87 | 94,59 | 47,09 | 34,64 | 118,15 | -21,76 | -162,74 | -906,90 | -12,05 | -8,62 | 16,28 | 23,46 | 2,93 | 42,58 | 71,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -139.566 | -301.330 | -545.613 | -399.602 | 55.238 | -22.569 | 167.396 | -8.486 | -38.475 | -130.579 | 198.672 | 37.341 | -180.624 | -117.976 | -145.968 | -129.888 | 70.569 | 153.099 | -189.326 | -116.048 |
| Modifica (%) | 115,91 | 81,07 | -26,76 | -113,82 | -140,86 | -841,72 | -105,07 | 353,40 | 239,39 | -252,15 | -81,20 | -583,72 | -34,68 | 23,73 | -11,02 | -154,33 | 116,95 | -223,66 | -38,70 | |
| % del flusso di cassa | -98,40 | -212,04 | -986,71 | 1.032,36 | 18,49 | -88,18 | -185,66 | 4,79 | 21,25 | 141,93 | 46,17 | 42,13 | -775,74 | -49,67 | -85,56 | -54,52 | 15,13 | 46,62 | 64,27 | 36,62 |
| Flusso di cassa | 141.842 | 142.111 | 55.296 | -38.707 | 298.785 | 25.595 | -90.165 | -177.108 | -181.087 | -92.001 | 430.326 | 88.627 | 23.284 | 237.527 | 170.604 | 238.247 | 466.432 | 328.427 | -294.582 | -316.863 |
| Modifica (%) | 0,19 | -61,09 | -170,00 | -871,91 | -91,43 | -452,27 | 96,43 | 2,25 | -49,20 | -567,74 | -79,40 | -73,73 | 920,13 | -28,18 | 39,65 | 95,78 | -29,59 | -189,69 | 7,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
