Rendiconto finanziario (TTM)
Tien Phong Plastic Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 872.039 | 924.421 | 1.477.160 | 985.149 | 251.909 | 315.070 | -708.867 | 861.242 | 176.648 | -115.947 | 1.043.656 | -76.217 | 1.540.160 | 1.132.817 | 327.739 | 2.008.562 | 793.948 | 1.984.028 | 1.182.714 | 451.142 |
| Modifica (%) | 6,01 | 59,79 | -33,31 | -74,43 | 25,07 | -324,99 | -221,50 | -79,49 | -165,64 | -1.000,12 | -107,30 | -2.120,77 | -26,45 | -71,07 | 512,85 | -60,47 | 149,89 | -40,39 | -61,86 | |
| % del flusso di cassa | -1.933,53 | -1.089,45 | 382,45 | -4.537,88 | 41,08 | -452,50 | 105,59 | 185,39 | -27,11 | -456,75 | 104,90 | 41,09 | 362,22 | 356,91 | -44,53 | -1.116,81 | -248,64 | 4.173,34 | -1.588,24 | 1.290,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -68.620 | -88.171 | -100.067 | -665.253 | -39.476 | -754.679 | -759.733 | -182.936 | -973.055 | 370.382 | 507.025 | 229.284 | 27.707 | -557.344 | -751.062 | -1.312.629 | -782.203 | -1.585.964 | -1.230.313 | -939.607 |
| Modifica (%) | 28,49 | 13,49 | 564,81 | -94,07 | 1.811,72 | 0,67 | -75,92 | 431,91 | -138,06 | 36,89 | -54,78 | -87,92 | -2.111,55 | 34,76 | 74,77 | -40,41 | 102,76 | -22,42 | -23,63 | |
| % del flusso di cassa | 152,15 | 103,91 | -25,91 | 3.064,35 | -6,44 | 1.083,86 | 113,17 | -39,38 | 149,35 | 1.459,05 | 50,96 | -123,61 | 6,52 | -175,60 | 102,04 | 729,85 | 244,96 | -3.336,02 | 1.652,16 | -2.686,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -848.454 | -921.248 | -991.007 | -341.726 | 400.589 | 369.979 | 797.270 | -213.757 | 144.895 | -228.917 | -555.669 | -338.417 | -1.142.539 | -258.030 | -312.659 | -875.737 | -331.015 | -350.550 | -26.894 | 523.408 |
| Modifica (%) | 8,58 | 7,57 | -65,52 | -217,22 | -7,64 | 115,49 | -126,81 | -167,79 | -257,99 | 142,74 | -39,10 | 237,61 | -77,42 | 21,17 | 180,09 | -62,20 | 5,90 | -92,33 | -2.046,20 | |
| % del flusso di cassa | 1.881,24 | 1.085,71 | -256,58 | 1.574,09 | 65,33 | -531,36 | -118,76 | -46,01 | -22,24 | -901,78 | -55,85 | 182,44 | -268,71 | -81,30 | 42,48 | 486,93 | 103,66 | -737,37 | 36,12 | 1.496,78 |
| Flusso di cassa | -45.101 | -84.852 | 386.231 | -21.709 | 613.166 | -69.629 | -671.330 | 464.561 | -651.512 | 25.385 | 994.879 | -185.497 | 425.195 | 317.398 | -736.027 | -179.848 | -319.315 | 47.541 | -74.467 | 34.969 |
| Modifica (%) | 88,14 | -555,18 | -105,62 | -2.924,42 | -111,36 | 864,15 | -169,20 | -240,24 | -103,90 | 3.819,15 | -118,65 | -329,22 | -25,35 | -331,89 | -75,56 | 77,55 | -114,89 | -256,64 | -146,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
