Rendiconto finanziario (TTM)
Nam Mu Hydropower JSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99.015 | 74.530 | 77.347 | 90.198 | 95.446 | 83.601 | 69.189 | 77.607 | 94.214 | 118.927 | 98.787 | 74.651 | 68.092 | 58.001 | 36.798 | 43.974 | 51.149 |
| Modifica (%) | -24,73 | 3,78 | 16,61 | 5,82 | -12,41 | -17,24 | 12,17 | 21,40 | 26,23 | -16,93 | -24,43 | -8,79 | -14,82 | -36,56 | 19,50 | 16,32 | |
| % del flusso di cassa | -12.641,82 | 10.032,58 | 1.485,09 | 286,95 | 225,00 | 221,85 | 501,02 | 304,99 | 265,71 | 212,47 | 215,36 | -385,09 | -98,82 | -78,23 | -40,42 | -109,79 | 467,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20.997 | 0 | 726 | 1.152 | -2.681 | 232 | -5.032 | -3.907 | -8.409 | -12.606 | -6.767 | -47.887 | -90.852 | -85.992 | -86.975 | -42.619 | 1.737 |
| Modifica (%) | -100,00 | ∞ | 58,67 | -332,72 | -108,64 | -2.271,57 | -22,36 | 115,22 | 49,92 | -46,32 | 607,67 | 89,72 | -5,35 | 1,14 | -51,00 | -104,08 | |
| % del flusso di cassa | 2.680,78 | 0,00 | 13,94 | 3,67 | -6,32 | 0,61 | -36,44 | -15,35 | -23,72 | -22,52 | -14,75 | 247,03 | 131,85 | 115,99 | 95,54 | 106,41 | 15,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -78.802 | -73.787 | -72.865 | -59.917 | -50.344 | -46.150 | -50.347 | -48.254 | -50.347 | -50.347 | -46.150 | -46.149 | -46.148 | -46.148 | -40.863 | -41.407 | -41.951 |
| Modifica (%) | -6,36 | -1,25 | -17,77 | -15,98 | -8,33 | 9,09 | -4,16 | 4,34 | -0,00 | -8,34 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -11,45 | 1,33 | 1,31 | |
| % del flusso di cassa | 10.061,04 | -9.932,58 | -1.399,03 | -190,62 | -118,68 | -122,47 | -364,58 | -189,63 | -141,99 | -89,95 | -100,61 | 238,06 | 66,97 | 62,25 | 44,88 | 103,38 | -383,63 |
| Flusso di cassa | -783 | 743 | 5.208 | 31.433 | 42.421 | 37.683 | 13.810 | 25.446 | 35.458 | 55.974 | 45.871 | -19.385 | -68.908 | -74.139 | -91.039 | -40.052 | 10.935 |
| Modifica (%) | -194,85 | 601,09 | 503,52 | 34,96 | -11,17 | -63,35 | 84,26 | 39,35 | 57,86 | -18,05 | -142,26 | 255,46 | 7,59 | 22,80 | -56,01 | -127,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
