Rendiconto finanziario (TTM)
Dong A Paint Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 87.922 | 45.755 | 56.614 | 37.918 | 50.432 | 54.746 | 36.286 | 8.460 | -82.280 | -62.373 | -95.154 | -30.995 | 26.303 | 11.523 | 4.360 | -5.643 | -19.626 | 5.481 | -15.872 | -22.200 |
| Modifica (%) | -47,96 | 23,73 | -33,02 | 33,00 | 8,55 | -33,72 | -76,69 | -1.072,62 | -24,19 | 52,56 | -67,43 | -184,86 | -56,19 | -62,16 | -229,42 | 247,81 | -127,93 | -389,58 | 39,86 | |
| % del flusso di cassa | 705,61 | -252,52 | 360,60 | -741,48 | 1.095,68 | 165,77 | 134,75 | 16,88 | -452,01 | -792,91 | 202,30 | 124,81 | -128,00 | 91,08 | 45,53 | 686,60 | 92,07 | 45,44 | 447,67 | -117,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -92.673 | -68.264 | -48.184 | -54.153 | -52.763 | -19.339 | -6.402 | -53.963 | -4.022 | -39.272 | -40.252 | 21.132 | -24.526 | 16.976 | 20.515 | 14.577 | -2.165 | 1.659 | -1.528 | 26.256 |
| Modifica (%) | -26,34 | -29,41 | 12,39 | -2,57 | -63,35 | -66,89 | 742,85 | -92,55 | 876,55 | 2,49 | -152,50 | -216,06 | -169,22 | 20,84 | -28,94 | -114,85 | -176,63 | -192,10 | -1.818,49 | |
| % del flusso di cassa | -743,74 | 376,75 | -306,91 | 1.058,95 | -1.146,34 | -58,56 | -23,78 | -107,68 | -22,09 | -499,24 | 85,58 | -85,09 | 119,35 | 134,17 | 214,23 | -1.773,74 | 10,16 | 13,75 | 43,09 | 138,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17.212 | 4.390 | 7.270 | 11.121 | 6.934 | -2.382 | -2.955 | 95.619 | 104.505 | 109.512 | 88.370 | -14.970 | -22.326 | -15.847 | -15.299 | -9.756 | 475 | 4.921 | 13.855 | 14.853 |
| Modifica (%) | -74,50 | 65,62 | 52,97 | -37,65 | -134,35 | 24,05 | -3.335,80 | 9,29 | 4,79 | -19,31 | -116,94 | 49,14 | -29,02 | -3,46 | -36,23 | -104,86 | 936,90 | 181,52 | 7,20 | |
| % del flusso di cassa | 138,13 | -24,23 | 46,31 | -217,47 | 150,65 | -7,21 | -10,97 | 190,80 | 574,10 | 1.392,14 | -187,88 | 60,28 | 108,65 | -125,25 | -159,76 | 1.187,13 | -2,23 | 40,80 | -390,76 | 78,55 |
| Flusso di cassa | 12.460 | -18.119 | 15.700 | -5.114 | 4.603 | 33.025 | 26.928 | 50.115 | 18.203 | 7.866 | -47.035 | -24.833 | -20.549 | 12.652 | 9.576 | -822 | -21.316 | 12.061 | -3.546 | 18.909 |
| Modifica (%) | -245,41 | -186,65 | -132,57 | -190,01 | 617,51 | -18,46 | 86,10 | -63,68 | -56,79 | -697,93 | -47,20 | -17,25 | -161,57 | -24,31 | -108,58 | 2.493,73 | -156,58 | -129,40 | -633,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
