Rendiconto finanziario (TTM)
Danang Port Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 333.196 | 331.519 | 300.558 | 276.579 | 309.071 | 258.273 | 336.712 | 298.467 | 238.822 | 355.551 | 319.025 | 296.605 | 473.768 | 555.170 | 429.878 | 517.825 | 435.387 | 365.170 | 461.802 | 443.112 |
| Modifica (%) | -0,50 | -9,34 | -7,98 | 11,75 | -16,44 | 30,37 | -11,36 | -19,98 | 48,88 | -10,27 | -7,03 | 59,73 | 17,18 | -22,57 | 20,46 | -15,92 | -16,13 | 26,46 | -4,05 | |
| % del flusso di cassa | 196,42 | 992,46 | 1.424,86 | 1.603,46 | -741,21 | -4.299,80 | 2.231,53 | -1.502,70 | -3.282,90 | 1.458,95 | 1.404,71 | -14.148,90 | 366,63 | 3.895,49 | -589,90 | -1.444,39 | -234,89 | -1.072,15 | 1.049,78 | 618,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -85.407 | -126.546 | -108.068 | -94.667 | -192.701 | -112.138 | -279.842 | -325.821 | -248.405 | -341.732 | -207.742 | -172.545 | -223.642 | -450.986 | -470.432 | -506.807 | -554.807 | -338.733 | -303.122 | -292.924 |
| Modifica (%) | 48,17 | -14,60 | -12,40 | 103,56 | -41,81 | 149,55 | 16,43 | -23,76 | 37,57 | -39,21 | -16,94 | 29,61 | 101,66 | 4,31 | 7,73 | 9,47 | -38,95 | -10,51 | -3,36 | |
| % del flusso di cassa | -50,35 | -378,84 | -512,32 | -548,83 | 462,13 | 1.866,91 | -1.854,63 | 1.640,42 | 3.414,64 | -1.402,25 | -914,71 | 8.230,87 | -173,07 | -3.164,46 | 645,55 | 1.413,66 | 299,32 | 994,53 | -689,06 | -409,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -78.182 | -171.598 | -171.396 | -164.663 | -158.257 | -152.141 | -42.061 | 7.213 | 2.100 | 10.272 | -88.951 | -126.535 | -124.405 | -90.253 | -32.387 | -47.231 | -63.810 | -62.275 | -115.976 | -80.134 |
| Modifica (%) | 119,49 | -0,12 | -3,93 | -3,89 | -3,86 | -72,35 | -117,15 | -70,88 | 389,18 | -965,92 | 42,25 | -1,68 | -27,45 | -64,12 | 45,83 | 35,10 | -2,41 | 86,23 | -30,90 | |
| % del flusso di cassa | -46,09 | -513,71 | -812,54 | -954,63 | 379,53 | 2.532,89 | -278,75 | -36,31 | -28,87 | 42,15 | -391,66 | 6.036,07 | -96,27 | -633,28 | 44,44 | 131,74 | 34,43 | 182,84 | -263,64 | -111,93 |
| Flusso di cassa | 169.636 | 33.404 | 21.094 | 17.249 | -41.698 | -6.007 | 15.089 | -19.862 | -7.275 | 24.370 | 22.711 | -2.096 | 129.223 | 14.252 | -72.873 | -35.851 | -185.354 | -34.060 | 43.991 | 71.591 |
| Modifica (%) | -80,31 | -36,85 | -18,23 | -341,75 | -85,60 | -351,20 | -231,63 | -63,37 | -435,00 | -6,81 | -109,23 | -6.264,28 | -88,97 | -611,33 | -50,80 | 417,02 | -81,62 | -229,16 | 62,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
