Rendiconto finanziario (TTM)
Bich Chi Food Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 64.599 | 65.456 | 67.225 | 73.895 | 81.396 | 56.413 | 58.030 | 45.805 | 79.986 | 109.422 | 85.058 | 89.243 | 129.940 | 131.413 | 146.599 | 67.994 | 100.513 | 112.961 |
| Modifica (%) | 1,33 | 2,70 | 9,92 | 10,15 | -30,69 | 2,87 | -21,07 | 74,62 | 36,80 | -22,27 | 4,92 | 45,60 | 1,13 | 11,56 | -53,62 | 47,83 | 12,38 | |
| % del flusso di cassa | 3.277,28 | 344,66 | 349,02 | -702,17 | 286,03 | -610,37 | -248,90 | -919,85 | -1.622,50 | -2.438,73 | 7.215,26 | 137,69 | 919,13 | 2.302,62 | 767,89 | -220,36 | -300,04 | 974,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.123 | -21.089 | -23.671 | -15.495 | -8.943 | -783 | 1.565 | -7.389 | -52.846 | -70.066 | -94.162 | -18.703 | -140.866 | -155.242 | -205.022 | -161.372 | -145.972 | -92.744 |
| Modifica (%) | 108,33 | 12,24 | -34,54 | -42,29 | -91,24 | -299,88 | -572,09 | 615,20 | 32,58 | 34,39 | -80,14 | 653,19 | 10,21 | 32,07 | -21,29 | -9,54 | -36,46 | |
| % del flusso di cassa | -513,57 | -111,04 | -122,89 | 147,24 | -31,43 | 8,47 | -6,71 | 148,39 | 1.071,97 | 1.561,58 | -7.987,57 | -28,86 | -996,42 | -2.720,16 | -1.073,92 | 522,98 | 435,73 | -800,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52.390 | -25.261 | -25.595 | -70.510 | -45.266 | -66.142 | -83.229 | -43.431 | -33.945 | -45.717 | 7.013 | -6.674 | 25.070 | 29.543 | 76.788 | 61.498 | 11.823 | -9.544 |
| Modifica (%) | -51,78 | 1,32 | 175,48 | -35,80 | 46,12 | 25,83 | -47,82 | -21,84 | 34,68 | -115,34 | -195,16 | -475,66 | 17,84 | 159,92 | -19,91 | -80,77 | -180,72 | |
| % del flusso di cassa | -2.657,87 | -133,01 | -132,88 | 670,01 | -159,06 | 715,65 | 356,99 | 872,16 | 688,56 | 1.018,93 | 594,92 | -10,30 | 177,34 | 517,66 | 402,22 | -199,30 | -35,29 | -82,37 |
| Flusso di cassa | 1.971 | 18.991 | 19.261 | -10.524 | 28.458 | -9.242 | -23.314 | -4.980 | -4.930 | -4.487 | 1.179 | 64.814 | 14.137 | 5.707 | 19.091 | -30.856 | -33.500 | 11.587 |
| Modifica (%) | 863,48 | 1,42 | -154,64 | -370,41 | -132,48 | 152,25 | -78,64 | -1,00 | -8,99 | -126,27 | 5.398,01 | -78,19 | -59,63 | 234,51 | -261,63 | 8,57 | -134,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
