Rendiconto finanziario (TTM)
Zymeworks Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -140 | -151 | -155 | -155 | -190 | -192 | -207 | -212 | -234 | 144 | 116 | 165 | 195 | -118 | -73 | -91 | -55 | -110 | -76 | -39 |
| Modifica (%) | 8,26 | 2,19 | 0,26 | 22,39 | 1,37 | 7,59 | 2,16 | 10,51 | -161,65 | -19,28 | 41,63 | 18,42 | -160,64 | -38,47 | 25,55 | -40,26 | 101,58 | -31,14 | -48,92 | |
| % del flusso di cassa | 2.079,92 | -133,29 | -171,03 | -412,65 | -2.037,18 | 479,10 | 4.672,99 | 361,53 | 148,55 | 72,40 | -123,84 | -291,35 | -11.148,74 | 48,61 | 109,01 | 128,46 | -194,80 | 120,33 | 196,26 | -141,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -175 | -43 | 238 | 185 | 190 | 145 | 88 | 39 | -34 | -54 | -213 | -251 | -228 | -207 | -76 | -36 | 44 | 39 | 58 | 87 |
| Modifica (%) | -75,18 | -648,29 | -22,30 | 2,58 | -23,84 | -38,92 | -55,67 | -185,92 | 60,07 | 294,89 | 18,22 | -9,31 | -9,09 | -63,16 | -53,31 | -222,41 | -11,18 | 50,31 | 49,29 | |
| % del flusso di cassa | 2.603,17 | -38,24 | 263,29 | 492,34 | 2.037,27 | -359,97 | -1.993,30 | -66,92 | 21,38 | -27,05 | 226,38 | 444,55 | 13.027,49 | 85,16 | 114,34 | 50,11 | 155,70 | -42,38 | -150,88 | 318,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 308 | 309 | 8 | 9 | 10 | 8 | 115 | 114 | 110 | 109 | 2 | 30 | 31 | 82 | 82 | 56 | 39 | -20 | -21 | -21 |
| Modifica (%) | 0,17 | -97,33 | 5,65 | 14,89 | -20,02 | 1.329,47 | -0,83 | -3,45 | -0,97 | -98,43 | 1.630,47 | 4,29 | 165,23 | 0,48 | -32,29 | -30,30 | -152,70 | 3,98 | -1,26 | |
| % del flusso di cassa | -4.587,18 | 272,02 | 9,12 | 23,19 | 107,48 | -19,94 | -2.584,41 | -194,10 | -69,68 | 54,55 | -1,82 | -52,33 | -1.763,37 | -33,63 | -123,17 | -78,28 | 138,50 | 22,36 | 55,08 | -76,94 |
| Flusso di cassa | -7 | 114 | 90 | 38 | 9 | -40 | -4 | -59 | -157 | 199 | -94 | -57 | -2 | -243 | -67 | -71 | 28 | -91 | -39 | 27 |
| Modifica (%) | -1.789,25 | -20,36 | -58,45 | -75,21 | -531,04 | -88,97 | 1.220,47 | 168,94 | -226,49 | -147,19 | -39,80 | -96,91 | 13.806,00 | -72,56 | 6,54 | -139,39 | -426,34 | -57,78 | -170,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
