Rendiconto finanziario (TTM)
Zurn Elkay Water Solutions Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 326 | 320 | 268 | 294 | 328 | 224 | 98 | 67 | -10 | 97 | 156 | 201 | 280 | 254 | 303 | 301 | 288 | 294 | 282 | 308 |
| Modifica (%) | -1,81 | -16,43 | 9,75 | 11,78 | -31,89 | -55,99 | -32,32 | -114,41 | -1.110,42 | 60,72 | 29,06 | 39,21 | -9,35 | 19,26 | -0,69 | -4,19 | 1,87 | -3,75 | 9,03 | |
| % del flusso di cassa | 4.795,59 | -1.496,26 | -100,56 | 787,40 | 217,42 | -140,63 | -42,03 | -23,76 | 2,37 | 343,97 | 9.743,75 | -2.718,92 | 276,78 | 2.133,61 | 367,92 | 503,69 | 1.946,62 | 478,79 | -2.278,23 | 785,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -93 | -197 | -131 | -119 | -122 | -22 | 22 | 18 | -28 | -7 | -47 | -44 | -0 | -5 | -2 | -10 | -9 | -20 | -22 | -26 |
| Modifica (%) | 111,40 | -33,57 | -8,65 | 1,84 | -81,98 | -199,09 | -17,51 | -257,54 | -76,60 | 616,67 | -7,40 | -99,09 | 1.050,00 | -67,39 | 553,33 | -7,14 | 121,98 | 10,89 | 18,30 | |
| % del flusso di cassa | -1.367,65 | 918,69 | 49,08 | -319,84 | -80,46 | 13,77 | -9,27 | -6,39 | 6,95 | -23,40 | -2.956,25 | 591,89 | -0,40 | -38,66 | -1,82 | -16,42 | -61,49 | -32,95 | 180,65 | -67,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -232 | -156 | -419 | -152 | -60 | -356 | -352 | -360 | -366 | -61 | -106 | -165 | -180 | -239 | -220 | -230 | -264 | -208 | -269 | -242 |
| Modifica (%) | -32,53 | 168,25 | -63,68 | -60,25 | 488,76 | -1,18 | 2,24 | 1,75 | -83,32 | 73,81 | 55,65 | 8,59 | 33,26 | -8,11 | 4,60 | 14,62 | -21,25 | 29,49 | -9,94 | |
| % del flusso di cassa | -3.404,41 | 729,91 | 157,46 | -408,04 | -40,07 | 224,03 | 150,36 | 128,40 | 90,26 | -216,67 | -6.637,50 | 2.233,78 | -177,37 | -2.010,08 | -267,07 | -385,09 | -1.780,41 | -338,50 | 2.166,94 | -617,35 |
| Flusso di cassa | 7 | -21 | -266 | 37 | 151 | -159 | -234 | -280 | -406 | 28 | 2 | -7 | 101 | 12 | 82 | 60 | 15 | 61 | -12 | 39 |
| Modifica (%) | -414,71 | 1.143,46 | -114,02 | 304,83 | -205,30 | 47,23 | 19,74 | 44,74 | -106,95 | -94,33 | -562,50 | -1.467,57 | -88,24 | 591,60 | -27,46 | -75,21 | 314,19 | -120,23 | -416,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
