Rendiconto finanziario (TTM)
Zentek Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | -10 | -11 | -13 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 78,33 | -27,31 | 56,75 | 57,71 | 16,84 | 54,12 | 25,07 | 15,00 | 11,30 | 1,32 | -9,82 | -8,33 | -12,89 | -13,71 | -3,81 | -11,50 | -2,40 | -6,08 | -3,88 | |
| % del flusso di cassa | -118,55 | -360,01 | -78,52 | -107,70 | -429,15 | -554,41 | -33,87 | -55,18 | -79,19 | -118,18 | 79,40 | 98,51 | 104,40 | 109,12 | 117,78 | 88,08 | 149,85 | 173,22 | 184,78 | -631,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -3 | -7 | -8 | -8 | -7 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 |
| Modifica (%) | -91,45 | 1.418,25 | 42,31 | -17,08 | 128,18 | 118,41 | 4,24 | 10,59 | -15,29 | -67,43 | -131,30 | 94,11 | 16,44 | 15,30 | -115,99 | -48,23 | -362,48 | -12,27 | 651,05 | |
| % del flusso di cassa | -81,37 | -11,84 | -53,96 | -67,19 | -140,77 | -355,17 | -30,75 | -41,75 | -57,63 | -65,45 | 14,14 | -6,09 | -13,66 | -19,08 | -27,52 | 3,42 | 3,41 | -10,59 | -10,55 | 281,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 39 | 36 | 34 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | -7,61 | 64,19 | 35,13 | -3,54 | 36,29 | 311,32 | -8,15 | -3,65 | -10,68 | -103,43 | -14,72 | 5,65 | -10,35 | -21,85 | 12,34 | -425,82 | -0,70 | 4,34 | 70,42 | |
| % del flusso di cassa | 299,92 | 471,85 | 232,48 | 274,89 | 669,93 | 1.009,58 | 164,63 | 196,93 | 236,82 | 283,63 | 6,46 | 7,58 | 9,26 | 9,96 | 9,73 | 8,50 | -53,26 | -62,64 | -74,23 | 450,02 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 15 | 11 | -16 | -12 | -10 | -9 | -7 | -9 | -5 | -4 | -3 | 1 |
| Modifica (%) | -41,27 | 233,25 | 14,28 | -60,42 | -9,56 | 2.422,40 | -23,22 | -19,88 | -25,42 | -250,80 | -27,31 | -13,50 | -16,66 | -20,05 | 28,63 | -47,99 | -15,57 | -11,96 | -128,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
