Rendiconto finanziario (TTM)
Surge Energy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 61 | 100 | 137 | 205 | 248 | 276 | 278 | 263 | 265 | 266 | 278 | 291 | 294 | 279 | 295 | 278 | 271 | 266 | 242 |
| Modifica (%) | 22,41 | 64,55 | 36,46 | 49,26 | 20,97 | 11,54 | 0,84 | -5,46 | 0,81 | 0,28 | 4,61 | 4,67 | 0,72 | -5,07 | 5,99 | -5,84 | -2,53 | -1,90 | -8,84 | |
| % del flusso di cassa | 2.552,36 | 3.669,30 | 2.516,46 | 3.297,04 | 3.013,61 | 2.404,19 | 2.339,82 | |||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di investimento | 42 | 23 | -16 | -134 | -143 | -160 | -332 | -333 | -332 | -339 | -178 | -183 | -155 | -164 | -153 | -158 | -195 | -180 | -182 | -162 |
| Modifica (%) | -45,35 | -169,96 | 737,16 | 6,90 | 11,57 | 107,95 | 0,25 | -0,21 | 2,00 | -47,63 | 2,88 | -15,36 | 6,06 | -6,70 | 3,12 | 23,43 | -7,47 | 0,81 | -10,70 | |
| % del flusso di cassa | -1.425,94 | -2.014,75 | -1.344,40 | -2.309,15 | -2.003,60 | -1.642,55 | -1.565,93 | |||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -92 | -84 | -84 | -3 | -61 | -88 | 56 | 55 | 69 | 74 | -89 | -96 | -137 | -118 | -118 | -126 | -75 | -82 | -73 | -70 |
| Modifica (%) | -8,50 | 0,64 | -96,28 | 1.853,67 | 42,87 | -163,96 | -2,68 | 26,55 | 6,50 | -220,29 | 8,08 | 42,89 | -13,72 | 0,01 | 6,58 | -40,48 | 9,30 | -10,59 | -4,59 | |
| % del flusso di cassa | -1.026,42 | -1.554,56 | -1.072,06 | -887,88 | -910,01 | -661,64 | -673,89 | |||||||||||||
| Flusso di cassa | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||
| Modifica (%) | -33,97 | 54,54 | -28,14 | 6,64 | 22,97 | -6,33 | ||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||
Source: Capital IQ
