Rendiconto finanziario (TTM)
Zinzino AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 115 | 127 | 153 | 97 | 95 | 95 | 43 | 117 | 143 | 223 | 246 | 179 | 226 | 159 | 303 | 326 | 345 | 445 | 542 | 646 |
| Modifica (%) | 10,04 | 21,01 | -37,08 | -2,02 | 0,08 | -54,74 | 172,41 | 22,14 | 56,68 | 10,17 | -27,09 | 26,10 | -29,87 | 90,98 | 7,54 | 5,96 | 28,89 | 21,73 | 19,28 | |
| % del flusso di cassa | 193,05 | 181,75 | 165,91 | 366,03 | -612,55 | -492,16 | -58,03 | -7.635,45 | 288,63 | 165,46 | 154,46 | 160,62 | 237,99 | 706,18 | 213,72 | 288,94 | 306,77 | 213,95 | 175,96 | 144,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -10 | -12 | -17 | -31 | -34 | -35 | -35 | -19 | -14 | -12 | -10 | -63 | -66 | -99 | -134 | -111 | -114 | -92 | -67 |
| Modifica (%) | -15,77 | 16,69 | 41,30 | 80,99 | 9,71 | 5,38 | -0,05 | -46,84 | -26,07 | -14,37 | -15,33 | 524,86 | 4,48 | 49,77 | 35,54 | -16,94 | 2,50 | -19,27 | -26,66 | |
| % del flusso di cassa | -20,42 | -14,71 | -12,95 | -64,17 | 198,35 | 174,71 | 47,97 | 2.315,83 | -38,11 | -10,31 | -7,48 | -9,03 | -66,31 | -293,17 | -69,58 | -118,56 | -98,66 | -54,72 | -29,84 | -15,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43 | -47 | -49 | -53 | -79 | -80 | -81 | -83 | -74 | -74 | -75 | -62 | -71 | -71 | -69 | -62 | -113 | -113 | -113 | -130 |
| Modifica (%) | 7,87 | 4,73 | 8,71 | 49,14 | 1,12 | 1,19 | 1,95 | -10,26 | 0,15 | 0,53 | -16,60 | 13,60 | 0,56 | -3,78 | -10,18 | 82,66 | 0,10 | 0,36 | 15,12 | |
| % del flusso di cassa | -72,64 | -67,04 | -52,96 | -201,87 | 514,20 | 417,45 | 110,06 | 5.419,62 | -150,52 | -55,15 | -46,98 | -55,89 | -74,60 | -317,39 | -48,39 | -54,65 | -100,02 | -54,17 | -36,73 | -29,05 |
| Flusso di cassa | 60 | 70 | 93 | 26 | -15 | -19 | -74 | -2 | 49 | 135 | 159 | 112 | 95 | 22 | 142 | 113 | 113 | 208 | 308 | 448 |
| Modifica (%) | 16,88 | 32,56 | -71,48 | -158,55 | 24,56 | 283,81 | -97,93 | -3.331,00 | 173,32 | 18,02 | -29,89 | -14,89 | -76,37 | 531,07 | -20,46 | -0,20 | 84,81 | 48,02 | 45,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
