Rendiconto finanziario (TTM)
Yokogawa Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41.227 | 51.644 | 41.609 | 40.422 | 46.018 | 63.833 | 82.845 | 99.025 | 95.125 | 85.951 |
| Modifica (%) | 25,27 | -19,43 | -2,85 | 13,84 | 38,71 | 29,78 | 19,53 | -3,94 | -9,64 | |
| % del flusso di cassa | 322,11 | 360,21 | 451,98 | 4.835,17 | -426,84 | 353,65 | 212,06 | 220,90 | 293,92 | 293,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.468 | -28.327 | -30.892 | -32.939 | -3.751 | 2.653 | -26.174 | -28.639 | -27.610 | -33.127 |
| Modifica (%) | 53,38 | 9,05 | 6,63 | -88,61 | -170,73 | -1.086,58 | 9,42 | -3,59 | 19,98 | |
| % del flusso di cassa | -144,29 | -197,58 | -335,56 | -3.940,07 | 34,79 | 14,70 | -67,00 | -63,89 | -85,31 | -113,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.594 | -16.165 | -17.067 | -10.932 | -55.374 | -57.496 | -15.843 | -26.237 | -42.237 | -35.175 |
| Modifica (%) | 10,76 | 5,58 | -35,95 | 406,53 | 3,83 | -72,45 | 65,61 | 60,98 | -16,72 | |
| % del flusso di cassa | -114,02 | -112,75 | -185,39 | -1.307,66 | 513,63 | -318,54 | -40,55 | -58,53 | -130,51 | -120,12 |
| Flusso di cassa | 12.799 | 14.337 | 9.206 | 836 | -10.781 | 18.050 | 39.066 | 44.828 | 32.364 | 29.283 |
| Modifica (%) | 12,02 | -35,79 | -90,92 | -1.389,59 | -267,42 | 116,43 | 14,75 | -27,80 | -9,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
