Rendiconto finanziario (TTM)
Xtep International Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 475 | 320 | 526 | 731 | 716 | 701 | 225 | -251 | 160 | 572 | 839 | 1.106 | 1.180 | 1.255 | 1.536 | 1.816 | 1.228 | 1.202 | 1.175 |
| Modifica (%) | -32,62 | 64,18 | 39,09 | -2,03 | -2,07 | -67,93 | -211,82 | -163,68 | 257,02 | 46,67 | 31,82 | 6,76 | 6,33 | 22,36 | 18,27 | -32,38 | -2,14 | -2,19 | |
| % del flusso di cassa | -235,69 | 63,71 | 86,95 | 103,47 | 123,02 | 153,19 | 12.277,51 | 55,37 | -33,03 | -110,90 | -1.897,20 | 258,77 | 767,15 | -1.049,90 | -1.614,19 | -2.567,91 | -389,33 | -317,06 | -265,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -475 | 573 | 529 | 484 | 78 | -329 | -521 | -713 | -793 | -873 | -558 | -242 | -579 | -915 | -793 | -671 | 651 | 351 | 51 |
| Modifica (%) | -220,73 | -7,78 | -8,44 | -83,94 | -522,69 | 58,52 | 36,92 | 11,17 | 10,05 | -36,11 | -56,52 | 138,73 | 58,11 | -13,35 | -15,41 | -197,13 | -46,11 | -85,55 | |
| % del flusso di cassa | 235,60 | 114,12 | 87,48 | 68,53 | 13,36 | -71,78 | -28.435,56 | 157,04 | 163,52 | 169,23 | 1.261,15 | -56,74 | -376,17 | 765,53 | 833,47 | 948,31 | -206,51 | -92,62 | -11,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -203 | -380 | -434 | -488 | -196 | 96 | 300 | 505 | 134 | -236 | -343 | -451 | -456 | -461 | -839 | -1.217 | -2.197 | -1.932 | -1.668 |
| Modifica (%) | 87,72 | 14,09 | 12,35 | -59,87 | -149,20 | 212,08 | 67,96 | -73,40 | -275,92 | 45,46 | 31,25 | 1,18 | 1,17 | 81,82 | 45,00 | 80,55 | -12,02 | -13,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,51 | -75,70 | -71,79 | -69,01 | -33,60 | 21,02 | 16.396,94 | -111,09 | -27,68 | 45,79 | 776,90 | -105,51 | -296,47 | 386,04 | 881,99 | 1.720,20 | 696,35 | 509,84 | 376,92 |
| Flusso di cassa | -202 | 502 | 604 | 706 | 582 | 458 | 2 | -454 | -485 | -516 | -44 | 427 | 154 | -120 | -95 | -71 | -315 | -379 | -443 |
| Modifica (%) | -349,25 | 20,30 | 16,87 | -17,60 | -21,35 | -99,60 | -24.891,32 | 6,77 | 6,34 | -91,43 | -1.066,43 | -63,99 | -177,69 | -20,42 | -25,65 | 346,02 | 20,16 | 16,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
