Rendiconto finanziario (TTM)
Select Water Solutions, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 182 | 106 | 55 | -8 | -28 | -16 | -31 | -12 | -4 | 33 | 34 | 125 | 238 | 285 | 336 | 317 | 250 | 235 | 198 | 197 |
| Modifica (%) | -41,72 | -47,81 | -115,14 | 233,82 | -41,79 | 90,33 | -60,30 | -63,68 | -845,26 | 1,61 | 269,16 | 90,54 | 20,15 | 17,57 | -5,62 | -20,95 | -6,16 | -15,83 | -0,27 | |
| % del flusso di cassa | 127,47 | 117,87 | 120,37 | 36,86 | 35,78 | 19,52 | 23,32 | 10,41 | 4,73 | -42,34 | -157,99 | -821,13 | 2.009,14 | 573,45 | 4.988,85 | 5.408,18 | -1.774,63 | -633,03 | 1.305,87 | 567,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -5 | -4 | -12 | -48 | -64 | -60 | -65 | -49 | -53 | -84 | -113 | -129 | -137 | -243 | -290 | -296 | -319 | -314 | -302 |
| Modifica (%) | -76,76 | -23,49 | 181,99 | 309,14 | 35,40 | -6,40 | 7,50 | -24,92 | 9,36 | 57,26 | 34,60 | 14,18 | 6,59 | 77,52 | 19,07 | 2,25 | 7,47 | -1,38 | -3,89 | |
| % del flusso di cassa | -16,29 | -6,01 | -8,99 | 51,29 | 61,01 | 77,44 | 45,49 | 54,97 | 51,69 | 67,85 | 391,81 | 742,49 | -1.088,67 | -275,65 | -3.620,77 | -4.951,92 | 2.101,89 | 858,71 | -2.075,68 | -868,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -11 | -5 | -3 | -3 | -3 | -41 | -41 | -41 | -58 | 29 | -27 | -97 | -98 | -85 | -21 | 32 | 47 | 132 | 140 |
| Modifica (%) | -32,77 | -50,01 | -47,98 | -8,01 | -0,78 | 1.527,66 | -1,31 | 0,49 | 42,46 | -148,97 | -194,72 | 257,75 | 1,48 | -13,36 | -75,55 | -253,72 | 45,50 | 182,35 | 6,00 | |
| % del flusso di cassa | -11,18 | -11,93 | -11,67 | 12,28 | 3,28 | 3,05 | 31,20 | 34,61 | 43,56 | 74,48 | -133,92 | 178,59 | -820,45 | -197,79 | -1.268,04 | -356,17 | -227,27 | -125,70 | 869,87 | 401,50 |
| Flusso di cassa | 142 | 90 | 46 | -23 | -78 | -83 | -133 | -118 | -94 | -78 | -21 | -15 | 12 | 50 | 7 | 6 | -14 | -37 | 15 | 35 |
| Modifica (%) | -36,98 | -48,89 | -149,45 | 243,95 | 6,68 | 59,33 | -11,04 | -20,16 | -16,68 | -72,77 | -28,97 | -177,87 | 320,95 | -86,49 | -12,94 | -340,91 | 163,06 | -140,80 | 129,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
