Rendiconto finanziario (TTM)
Williams-Sonoma, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.244 | 1.275 | 1.460 | 1.534 | 1.337 | 1.371 | 1.317 | 1.279 | 1.171 | 1.053 | 1.211 | 1.384 | 1.470 | 1.680 | 1.565 | 1.439 | 1.402 | 1.360 | 1.252 | 1.289 |
| Modifica (%) | 2,48 | 14,51 | 5,09 | -12,88 | 2,59 | -3,96 | -2,86 | -8,42 | -10,12 | 15,01 | 14,32 | 6,18 | 14,33 | -6,89 | -8,05 | -2,57 | -2,95 | -7,93 | 2,89 | |
| % del flusso di cassa | 201,24 | 165,96 | -659,58 | -524,40 | -1.149,51 | -391,76 | -418,25 | -241,21 | -215,38 | -217,98 | -4.395,98 | 355,39 | 250,91 | 187,81 | 163,40 | 191,60 | 1.095,20 | -2.774,26 | -603,25 | -461,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -189 | -169 | -169 | -171 | -185 | -226 | -255 | -297 | -320 | -354 | -333 | -298 | -254 | -188 | -178 | -167 | -208 | -221 | -240 | -262 |
| Modifica (%) | -10,76 | 0,11 | 1,25 | 8,31 | 22,02 | 12,74 | 16,25 | 7,79 | 10,75 | -5,99 | -10,39 | -14,78 | -25,91 | -5,52 | -6,36 | 24,78 | 6,44 | 8,47 | 9,08 | |
| % del flusso di cassa | -30,61 | -21,99 | 76,39 | 58,52 | 159,47 | 64,64 | 81,02 | 55,92 | 58,77 | 73,28 | 1.208,02 | -76,55 | -43,38 | -21,04 | -18,58 | -22,18 | -162,39 | 451,17 | 115,58 | 93,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -435 | -343 | -1.522 | -1.664 | -1.274 | -1.492 | -1.370 | -1.508 | -1.387 | -1.179 | -903 | -697 | -631 | -598 | -430 | -520 | -1.067 | -1.184 | -1.221 | -1.307 |
| Modifica (%) | -21,10 | 343,73 | 9,29 | -23,41 | 17,09 | -8,17 | 10,04 | -7,98 | -15,05 | -23,36 | -22,86 | -9,50 | -5,14 | -28,21 | 21,05 | 105,16 | 11,02 | 3,07 | 7,09 | |
| % del flusso di cassa | -70,33 | -44,65 | 687,70 | 568,64 | 1.095,85 | 426,28 | 435,20 | 284,34 | 255,12 | 244,03 | 3.279,72 | -178,92 | -107,68 | -66,88 | -44,86 | -69,25 | -833,51 | 2.415,30 | 587,93 | 467,78 |
| Flusso di cassa | 618 | 768 | -221 | -293 | -116 | -350 | -315 | -530 | -544 | -483 | -28 | 389 | 586 | 895 | 957 | 751 | 128 | -49 | -208 | -279 |
| Modifica (%) | 24,27 | -128,81 | 32,18 | -60,26 | 201,02 | -10,05 | 68,43 | 2,56 | -11,19 | -94,30 | -1.514,07 | 50,39 | 52,74 | 7,02 | -21,58 | -82,96 | -138,31 | 323,42 | 34,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
