Rendiconto finanziario (TTM)
Werner Enterprises, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 441 | 446 | 448 | 348 | 353 | 333 | 352 | 411 | 412 | 449 | 461 | 463 | 472 | 474 | 396 | 390 | 377 | 330 | 271 | 207 |
| Modifica (%) | 1,15 | 0,56 | -22,38 | 1,39 | -5,68 | 5,74 | 16,76 | 0,32 | 8,86 | 2,65 | 0,52 | 1,95 | 0,50 | -16,50 | -1,48 | -3,38 | -12,55 | -17,96 | -23,31 | |
| % del flusso di cassa | 1.687,68 | -10.854,65 | 11.589,56 | 274,60 | 7.125,55 | 1.338,67 | 821,85 | -298,38 | 513,60 | 845,92 | 12.646,92 | -5.844,16 | -569,18 | -1.042,17 | -571,96 | 1.629,64 | 3.166,87 | -1.572,33 | -3.225,84 | -1.090,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -191 | -263 | -288 | -265 | -391 | -397 | -391 | -462 | -357 | -514 | -609 | -625 | -648 | -435 | -325 | -274 | -239 | -241 | -220 | -186 |
| Modifica (%) | 37,92 | 9,41 | -8,12 | 47,81 | 1,56 | -1,70 | 18,39 | -22,76 | 44,01 | 18,41 | 2,62 | 3,63 | -32,84 | -25,25 | -15,71 | -12,65 | 0,87 | -9,02 | -15,34 | |
| % del flusso di cassa | -730,74 | 6.408,84 | -7.444,87 | -208,83 | -7.899,76 | -1.598,03 | -912,09 | 335,78 | -445,01 | -969,63 | -16.722,27 | 7.889,04 | 780,95 | 955,56 | 469,47 | -1.144,39 | -2.010,44 | 1.151,34 | 2.619,45 | 977,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -222 | -186 | -157 | 42 | 42 | 90 | 81 | -86 | 25 | 118 | 151 | 152 | 91 | -87 | -142 | -91 | -124 | -106 | -55 | -40 |
| Modifica (%) | -16,33 | -15,38 | -126,73 | 0,59 | 111,91 | -9,62 | -206,26 | -129,32 | 367,48 | 27,75 | 0,66 | -40,30 | -196,09 | 62,64 | -35,99 | 36,27 | -14,41 | -47,52 | -28,28 | |
| % del flusso di cassa | -850,80 | 4.526,83 | -4.067,28 | 33,19 | 854,50 | 360,66 | 189,28 | 62,54 | 31,46 | 222,52 | 4.140,12 | -1.915,92 | -109,26 | 191,28 | 204,47 | -378,51 | -1.037,38 | 504,11 | 661,64 | 209,13 |
| Flusso di cassa | 26 | -4 | 4 | 127 | 5 | 25 | 43 | -138 | 80 | 53 | 4 | -8 | -83 | -46 | -69 | 24 | 12 | -21 | -8 | -19 |
| Modifica (%) | -115,73 | -194,18 | 3.175,76 | -96,09 | 402,06 | 72,23 | -421,60 | -158,28 | -33,91 | -93,13 | -317,52 | 946,82 | -45,11 | 52,15 | -134,58 | -50,28 | -276,14 | -60,01 | 126,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
