Rendiconto finanziario (TTM)
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -37 | -80 | -108 | -89 | -39 | -38 | 13 | 46 | 70 | 73 | 66 | 68 | 84 | 105 | 87 | 89 | 121 | 50 | 33 | 12 |
| Modifica (%) | 119,74 | 34,89 | -18,12 | -55,50 | -4,03 | -133,79 | 257,43 | 53,88 | 4,39 | -10,70 | 4,02 | 23,88 | 23,88 | -16,82 | 1,77 | 36,80 | -59,02 | -33,95 | -62,65 | |
| % del flusso di cassa | -1.660,00 | 400,58 | 116,91 | 77,59 | -72,48 | -169,50 | 51,18 | 229,17 | -242,06 | 28.134,48 | -1.140,27 | 6.090,45 | 280,13 | -1.891,20 | -4.386,20 | 6.677,39 | -259,06 | -1.671,40 | -114,00 | -36,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | 14 | -22 | -52 | -52 | -62 | -91 | -93 | -63 | -62 | -38 | -37 | -75 | -84 | -80 | -70 | 351 | 366 | 368 |
| Modifica (%) | -17,60 | -302,39 | -259,18 | 137,72 | -0,13 | 18,94 | 47,09 | 2,87 | -32,14 | -1,79 | -38,12 | -4,43 | 103,71 | 12,50 | -4,44 | -12,78 | -599,71 | 4,42 | 0,56 | |
| % del flusso di cassa | -373,64 | 33,81 | -14,81 | 19,10 | -95,32 | -231,97 | -246,55 | -454,35 | 320,81 | -24.240,61 | 1.080,39 | -3.432,86 | -121,81 | 1.352,39 | 4.242,42 | -6.064,43 | 150,01 | -11.802,36 | -1.272,57 | -1.083,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46 | 66 | -2 | -7 | 141 | 108 | 70 | 63 | -2 | -6 | -6 | -28 | -19 | -36 | -4 | -5 | -99 | -401 | -423 | -416 |
| Modifica (%) | 43,39 | -102,77 | 292,38 | -2.061,31 | -23,73 | -35,07 | -9,74 | -102,74 | 253,40 | -2,04 | 362,29 | -29,89 | 85,87 | -88,13 | 22,40 | 1.789,79 | 304,10 | 5,41 | -1,62 | |
| % del flusso di cassa | 2.101,27 | -330,89 | 1,99 | 6,31 | 259,94 | 483,11 | 280,29 | 316,97 | 5,97 | -2.347,89 | 104,38 | -2.477,77 | -64,50 | 653,37 | 216,17 | -395,78 | 212,11 | 13.495,36 | 1.468,84 | 1.223,18 |
| Flusso di cassa | 2 | -20 | -93 | -114 | 54 | 22 | 25 | 20 | -29 | 0 | -6 | 1 | 30 | -6 | -2 | 1 | -47 | -3 | -29 | -34 |
| Modifica (%) | -1.010,59 | 362,18 | 23,37 | -147,64 | -58,96 | 11,91 | -20,18 | -245,68 | -100,90 | -2.303,45 | -119,47 | 2.593,30 | -118,35 | -64,14 | -166,85 | -3.626,22 | -93,65 | 868,47 | 18,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
