Rendiconto finanziario (TTM)
VSE Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 36 | -7 | -41 | -30 | -18 | 1 | 16 | 9 | 8 | -22 | -37 | -38 | -22 | -52 | -53 | -58 | -31 | 1 | 31 |
| Modifica (%) | -0,08 | -120,59 | 456,97 | -26,86 | -41,32 | -103,36 | 2.645,85 | -46,30 | -7,62 | -378,83 | 64,38 | 1,66 | -41,81 | 139,20 | 2,13 | 9,65 | -46,92 | -104,48 | 2.114,95 | |
| % del flusso di cassa | -6.579,04 | -10.045,22 | 3.757,14 | -33.076,61 | 17.855,36 | -12.572,86 | 391,39 | 47.729,41 | -2.974,40 | -20.127,50 | -66.026,47 | -929,76 | -180,89 | -292,93 | -520,23 | -363,93 | 452,48 | -147,09 | -2.280,33 | -1.476,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 18 | 20 | -19 | -20 | -60 | -62 | -44 | -43 | -5 | -2 | -18 | -19 | -227 | -236 | -188 | -301 | -95 | -264 | -297 | -99 |
| Modifica (%) | 11,20 | -194,35 | 4,43 | 202,51 | 2,27 | -28,98 | -2,87 | -88,30 | -52,21 | 672,57 | 3,44 | 1.095,62 | 3,78 | -20,37 | 60,49 | -68,36 | 176,66 | 12,72 | -66,61 | |
| % del flusso di cassa | -3.342,28 | -5.679,49 | 9.732,65 | -16.065,32 | 35.871,43 | -44.022,86 | -28.987,42 | -125.041,18 | 1.697,61 | 5.942,50 | -54.011,76 | -478,58 | -1.095,08 | -3.162,78 | -1.869,96 | -2.055,68 | 737,54 | -1.249,62 | 487.222,95 | 4.754,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -55 | -56 | 26 | 61 | 90 | 79 | 43 | 26 | -4 | -6 | 41 | 60 | 285 | 265 | 250 | 369 | 141 | 316 | 296 | 66 |
| Modifica (%) | 3,34 | -146,58 | 132,66 | 47,55 | -11,90 | -45,41 | -39,26 | -115,33 | 41,65 | -814,86 | 46,56 | 376,67 | -7,15 | -5,67 | 47,71 | -61,85 | 124,21 | -6,35 | -77,57 | |
| % del flusso di cassa | 10.021,32 | 15.824,72 | -13.389,80 | 49.241,94 | -53.626,79 | 56.695,71 | 28.696,03 | 77.411,76 | 1.376,79 | 14.285,00 | 120.138,24 | 1.508,34 | 1.375,96 | 3.555,70 | 2.490,19 | 2.519,61 | -1.090,02 | 1.496,71 | -484.842,62 | -3.178,68 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 10 | 15 | -13 | 21 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | -34,56 | -44,94 | -163,27 | -235,48 | -183,33 | 7,86 | -77,48 | -961,76 | -86,35 | -185,00 | 11.573,53 | 422,52 | -64,07 | 34,69 | 45,99 | -188,19 | -263,29 | -100,29 | 3.321,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
