Rendiconto finanziario (TTM)
Valmont Industries, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 341 | 316 | 287 | 236 | 105 | 66 | 35 | 64 | 188 | 326 | 345 | 368 | 333 | 307 | 309 | 351 | 495 | 573 | 614 | 651 |
| Modifica (%) | -7,36 | -9,23 | -17,89 | -55,43 | -37,25 | -46,18 | 79,70 | 194,54 | 73,70 | 5,67 | 6,68 | -9,35 | -7,99 | 0,70 | 13,75 | 40,93 | 15,65 | 7,30 | 5,99 | |
| % del flusso di cassa | 294,70 | 670,34 | 296,55 | -153,01 | -38,45 | -29,50 | -14,68 | -142,65 | -5.255,60 | 3.991,50 | 1.482,97 | 2.983,39 | 5.254,64 | 1.739,58 | -8.230,96 | -9.332,59 | 1.774,11 | -1.478,79 | 4.041,54 | 1.434,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -100 | -104 | -100 | -412 | -422 | -417 | -417 | -144 | -134 | -132 | -125 | -78 | -115 | -115 | -112 | -118 | -81 | -79 | -90 | -107 |
| Modifica (%) | 3,68 | -3,68 | 311,59 | 2,35 | -1,14 | -0,05 | -65,54 | -6,56 | -1,65 | -5,54 | -37,23 | 46,72 | 0,33 | -2,73 | 5,00 | -31,11 | -2,76 | 14,65 | 17,98 | |
| % del flusso di cassa | -86,61 | -220,48 | -103,50 | 267,69 | 154,47 | 186,72 | 172,53 | 321,48 | 3.757,44 | -1.615,86 | -536,69 | -635,26 | -1.810,87 | -653,71 | 2.987,77 | 3.127,20 | -290,62 | 203,68 | -594,78 | -235,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -126 | -174 | -105 | 8 | 37 | 134 | 141 | 44 | -47 | -182 | -191 | -277 | -214 | -176 | -198 | -233 | -391 | -523 | -505 | -503 |
| Modifica (%) | 37,60 | -39,34 | -107,86 | 349,86 | 258,45 | 5,34 | -68,70 | -206,02 | 289,86 | 5,22 | 44,53 | -22,55 | -17,67 | 12,37 | 17,60 | 67,63 | 33,72 | -3,41 | -0,36 | |
| % del flusso di cassa | -108,99 | -368,25 | -108,87 | -5,37 | -13,63 | -59,73 | -58,17 | -98,44 | 1.305,51 | -2.225,41 | -823,27 | -2.243,91 | -3.376,72 | -1.000,31 | 5.281,91 | 6.191,93 | -1.400,13 | 1.349,38 | -3.319,65 | -1.107,95 |
| Flusso di cassa | 116 | 47 | 97 | -154 | -273 | -223 | -242 | -45 | -4 | 8 | 23 | 12 | 6 | 18 | -4 | -4 | 28 | -39 | 15 | 45 |
| Modifica (%) | -59,27 | 105,18 | -259,13 | 77,37 | -18,21 | 8,17 | -81,51 | -92,01 | -328,71 | 184,41 | -46,97 | -48,53 | 177,94 | -121,28 | 0,32 | -841,33 | -238,75 | -139,26 | 198,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
