Rendiconto finanziario (TTM)
Valero Energy Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.560 | 948 | 945 | 2.217 | 3.501 | 5.859 | 6.499 | 10.336 | 10.932 | 12.574 | 15.156 | 10.823 | 12.086 | 9.229 | 7.905 | 8.865 | 6.852 | 6.683 | 5.789 | 4.253 |
| Modifica (%) | -62,97 | -0,32 | 134,60 | 57,92 | 67,35 | 10,92 | 59,04 | 5,77 | 15,02 | 20,53 | -28,59 | 11,67 | -23,64 | -14,35 | 12,14 | -22,71 | -2,47 | -13,38 | -26,53 | |
| % del flusso di cassa | 134,03 | 129,86 | 127,88 | 176,94 | -637,70 | 724,23 | 1.692,45 | 567,91 | 2.321,02 | 1.699,19 | 525,70 | -3.414,20 | 649,09 | 1.642,17 | -1.308,77 | 2.615,04 | -1.436,48 | -1.123,19 | -5.262,73 | -605,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.663 | -2.425 | -2.248 | -1.922 | -1.985 | -2.159 | -2.420 | -2.783 | -2.817 | -2.805 | -2.513 | -2.423 | -2.117 | -1.865 | -1.953 | -1.816 | -1.920 | -1.981 | -1.979 | -1.999 |
| Modifica (%) | -8,94 | -7,30 | -14,50 | 3,28 | 8,77 | 12,09 | 15,00 | 1,22 | -0,43 | -10,41 | -3,58 | -12,63 | -11,90 | 4,72 | -7,01 | 5,73 | 3,18 | -0,10 | 1,01 | |
| % del flusso di cassa | -139,42 | -332,19 | -304,19 | -153,39 | 361,57 | -266,87 | -630,21 | -152,91 | -598,09 | -379,05 | -87,17 | 764,35 | -113,69 | -331,85 | 323,34 | -535,69 | 402,52 | 332,94 | 1.799,09 | 284,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.947 | 2.077 | 1.833 | 776 | -2.132 | -2.846 | -3.635 | -5.622 | -7.376 | -8.849 | -9.619 | -8.727 | -8.225 | -6.941 | -6.587 | -6.612 | -5.561 | -5.049 | -3.787 | -3.089 |
| Modifica (%) | 6,68 | -11,75 | -57,67 | -374,74 | 33,49 | 27,72 | 54,66 | 31,20 | 19,97 | 8,70 | -9,27 | -5,75 | -15,61 | -5,10 | 0,38 | -15,90 | -9,21 | -25,00 | -18,43 | |
| % del flusso di cassa | 101,94 | 284,52 | 248,04 | 61,93 | 388,34 | -351,79 | -946,61 | -308,90 | -1.566,03 | -1.195,81 | -333,65 | 2.753,00 | -441,73 | -1.235,05 | 1.090,56 | -1.950,44 | 1.165,83 | 848,57 | 3.442,73 | 440,03 |
| Flusso di cassa | 1.910 | 730 | 739 | 1.253 | -549 | 809 | 384 | 1.820 | 471 | 740 | 2.883 | -317 | 1.862 | 562 | -604 | 339 | -477 | -595 | -110 | -702 |
| Modifica (%) | -61,78 | 1,23 | 69,55 | -143,81 | -247,36 | -52,53 | 373,96 | -74,12 | 57,11 | 289,59 | -111,00 | -687,38 | -69,82 | -207,47 | -156,13 | -240,71 | 24,74 | -81,51 | 538,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
