Rendiconto finanziario (TTM)
Valens Semiconductor Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -19 | -22 | -17 | -22 | -27 | -25 | -28 | -22 | -22 | -18 | -8 | -6 | 1 | 0 | -3 | 1 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -1,41 | 15,31 | -25,54 | 30,20 | 24,04 | -8,18 | 12,32 | -20,07 | 1,20 | -20,61 | -54,63 | -21,05 | -114,47 | -63,37 | -927,00 | -136,56 | -610,50 | -1,44 | |
| % del flusso di cassa | -182,21 | -93,50 | -113,00 | -9,78 | -70,91 | -487,17 | -515,65 | 17,36 | 60,09 | 75,79 | 70,54 | 38,87 | 230,15 | 4,69 | 10,22 | -11,49 | 5,61 | -88,21 | -23,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 28 | 39 | 41 | 30 | -84 | -104 | -103 | -109 | -12 | -6 | -8 | -14 | 1 | 17 | 1 | 26 | 18 | 21 | 47 |
| Modifica (%) | 37,01 | 4,41 | -24,81 | -376,39 | 23,23 | -0,69 | 6,16 | -89,27 | -52,94 | 53,68 | 66,58 | -109,57 | 1.171,01 | -92,88 | 2.024,59 | -31,62 | 19,92 | 121,11 | |
| % del flusso di cassa | 263,14 | 187,63 | 205,33 | 17,94 | -276,17 | -1.885,08 | -2.158,01 | 68,68 | 31,90 | 18,71 | 33,71 | 68,20 | -48,93 | 87,62 | 37,14 | 107,21 | 97,90 | 361,59 | 215,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 1 | 156 | 135 | 135 | 135 | -20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -10 | -20 |
| Modifica (%) | -9,98 | 69,63 | 25.000,48 | -12,97 | -0,02 | -0,20 | -114,47 | -104,20 | 106,33 | -2,24 | -6,27 | -3,60 | -53,54 | 64,94 | -19,43 | -116,76 | 6.143,87 | 108,38 | |
| % del flusso di cassa | 3,77 | 1,77 | 3,14 | 91,70 | 444,40 | 2.461,09 | 2.831,22 | 12,28 | -2,24 | -5,75 | -6,59 | -7,50 | -54,22 | 3,55 | 34,83 | 3,81 | -0,85 | -164,12 | -92,16 |
| Flusso di cassa | 11 | 21 | 20 | 170 | 30 | 6 | 5 | -159 | -37 | -30 | -25 | -21 | -3 | 20 | 3 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| Modifica (%) | 92,14 | -4,59 | 760,41 | -82,04 | -81,95 | -13,25 | -3.435,49 | -76,91 | -19,75 | -14,70 | -17,67 | -86,66 | -809,77 | -83,19 | 635,95 | -25,13 | -67,53 | 271,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
