Rendiconto finanziario (TTM)
Vinci Compass Investments Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 188 | 195 | 188 | 195 | 245 | 289 | 183 | 188 | 147 | 118 | 146 | 197 | 189 | 129 | 203 | 184 | 277 | 210 | 166 | 166 |
| Modifica (%) | 3,74 | -3,89 | 4,08 | 25,26 | 17,97 | -36,59 | 2,84 | -21,74 | -19,96 | 23,73 | 34,72 | -3,61 | -31,77 | 57,26 | -9,37 | 50,17 | -24,17 | -21,09 | 0,11 | |
| % del flusso di cassa | 209,91 | 245,53 | 22,06 | 266,16 | 2.282,81 | 1.509,90 | -22,45 | -848,34 | -1.815,02 | 346,64 | 232,72 | 204,27 | 218,16 | 24,68 | 47,18 | 42,02 | 78,99 | -48,00 | -44,95 | -41,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 60 | 75 | -507 | -1.275 | -1.312 | -1.320 | -697 | 134 | 65 | 132 | 124 | 116 | 218 | 223 | 81 | 95 | -20 | -232 | -83 | -100 |
| Modifica (%) | 25,95 | -773,13 | 151,60 | 2,89 | 0,58 | -47,16 | -119,14 | -51,38 | 103,07 | -6,07 | -6,21 | 87,99 | 2,11 | -63,60 | 16,55 | -121,14 | 1.060,73 | -64,04 | 19,75 | |
| % del flusso di cassa | 66,67 | 94,67 | -59,57 | -1.737,59 | -12.241,73 | -6.903,62 | 85,53 | -601,78 | -799,94 | 387,62 | 197,55 | 120,72 | 251,46 | 42,57 | 18,84 | 21,58 | -5,71 | 53,12 | 22,67 | 24,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -161 | -194 | 1.169 | 1.155 | 1.079 | 1.048 | -300 | -344 | -222 | -216 | -207 | -215 | -319 | 175 | 146 | 152 | 88 | -429 | -455 | -471 |
| Modifica (%) | 20,13 | -703,94 | -1,22 | -6,57 | -2,85 | -128,64 | 14,76 | -35,68 | -2,72 | -3,83 | 3,67 | 48,51 | -154,85 | -16,75 | 4,22 | -42,06 | -587,87 | 5,97 | 3,45 | |
| % del flusso di cassa | -179,64 | -243,30 | 137,35 | 1.573,01 | 10.063,35 | 5.481,30 | 36,80 | 1.552,17 | 2.729,45 | -633,62 | -330,62 | -223,32 | -367,48 | 33,42 | 33,82 | 34,64 | 25,12 | 98,22 | 123,53 | 116,72 |
| Flusso di cassa | 90 | 80 | 851 | 73 | 11 | 19 | -815 | -22 | -8 | 34 | 63 | 96 | 87 | 524 | 431 | 438 | 350 | -437 | -368 | -403 |
| Modifica (%) | -11,31 | 969,76 | -91,37 | -85,40 | 78,36 | -4.365,09 | -97,28 | -63,42 | -519,07 | 84,31 | 53,48 | -9,75 | 503,15 | -17,75 | 1,75 | -20,11 | -224,79 | -15,74 | 9,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
