Rendiconto finanziario (TTM)
Veru Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | 1 | 1 | -15 | -16 | -25 | -26 | -27 | -48 | -73 | -95 | -99 | -88 | -60 | -40 | -27 | -22 | -27 | -29 | -29 |
| Modifica (%) | -164,23 | -13,92 | -1.515,54 | 3,08 | 59,84 | 5,45 | 4,53 | 73,17 | 54,47 | 29,45 | 4,64 | -11,45 | -32,40 | -33,45 | -32,29 | -19,12 | 24,50 | 7,73 | -0,56 | |
| % del flusso di cassa | -26,46 | 4,63 | 0,80 | -14,02 | -14,32 | -29,22 | 106,43 | 121,36 | 112,65 | 106,08 | 107,31 | 117,86 | 124,73 | 937,29 | -352,27 | -207,21 | -141,80 | 193,21 | 197,57 | 204,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 | 19 | 19 |
| Modifica (%) | -14.196,88 | 0,19 | -0,83 | -1,28 | -87,50 | -9,86 | 154,46 | 1,75 | -58,20 | 2,45 | 195,44 | 17,34 | 4,51 | 1,52 | -88,07 | -81,77 | 11.794,57 | 6,83 | 2,25 | |
| % del flusso di cassa | -1,45 | 55,74 | 11,14 | 13,75 | 13,44 | 2,15 | -6,68 | -18,55 | -10,12 | -2,58 | -2,06 | -6,40 | -8,98 | -104,28 | 59,80 | 6,20 | 0,96 | -124,47 | -126,23 | -134,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 11 | 118 | 108 | 110 | 108 | -0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 47 | 44 | 39 | 37 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 13,60 | 1.014,49 | -8,52 | 1,54 | -1,35 | -100,06 | -1.115,28 | 68,62 | 126,42 | 91,91 | 108,01 | 15,01 | 318,67 | -5,20 | -11,72 | -5,44 | -111,86 | -3,44 | 0,08 | |
| % del flusso di cassa | 127,91 | 39,62 | 88,07 | 100,27 | 100,87 | 127,07 | 0,25 | -2,81 | -2,54 | -3,50 | -5,25 | -11,46 | -15,75 | -733,01 | 392,48 | 301,02 | 240,84 | 31,27 | 28,66 | 29,85 |
| Flusso di cassa | 7 | 27 | 134 | 108 | 109 | 85 | -25 | -23 | -42 | -69 | -89 | -84 | -71 | -6 | 11 | 13 | 15 | -14 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | 266,71 | 401,44 | -19,65 | 0,94 | -21,69 | -128,95 | -8,33 | 86,54 | 64,05 | 27,96 | -4,72 | -16,33 | -91,00 | -277,05 | 15,11 | 18,19 | -191,38 | 5,35 | -3,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
