Rendiconto finanziario (TTM)
Visteon Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 162 | 168 | 154 | 182 | 59 | 58 | 26 | -15 | 72 | 167 | 169 | 281 | 334 | 267 | 355 | 351 | 322 | 427 | 428 | 466 |
| Modifica (%) | 3,70 | -8,33 | 18,18 | -67,58 | -1,69 | -55,17 | -157,69 | -580,00 | 131,94 | 1,20 | 66,27 | 18,86 | -20,06 | 32,96 | -1,13 | -8,26 | 32,61 | 0,23 | 8,88 | |
| % del flusso di cassa | -1.472,73 | 541,94 | -45,43 | -62,98 | -173,53 | -128,89 | -32,10 | 10,34 | -200,00 | 245,59 | 206,10 | 209,70 | 278,33 | -5.340,00 | 1.775,00 | 716,33 | 473,53 | 395,37 | 283,44 | 285,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109 | -98 | -72 | -72 | -71 | -63 | -69 | -63 | -57 | -68 | -67 | -86 | -104 | -123 | -140 | -146 | -191 | -189 | -185 | -232 |
| Modifica (%) | -10,09 | -26,53 | -0,00 | -1,39 | -11,27 | 9,52 | -8,70 | -9,52 | 19,30 | -1,47 | 28,36 | 20,93 | 18,27 | 13,82 | 4,29 | 30,82 | -1,05 | -2,12 | 25,41 | |
| % del flusso di cassa | 990,91 | -316,13 | 21,24 | 24,91 | 208,82 | 140,00 | 85,19 | 43,45 | 158,33 | -100,00 | -81,71 | -64,18 | -86,67 | 2.460,00 | -700,00 | -297,96 | -280,88 | -175,00 | -122,52 | -142,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -74 | -58 | -435 | -415 | -24 | -29 | -33 | -39 | -10 | -9 | -10 | -62 | -121 | -156 | -182 | -135 | -77 | -100 | -87 | -102 |
| Modifica (%) | -21,62 | 650,00 | -4,60 | -94,22 | 20,83 | 13,79 | 18,18 | -74,36 | -10,00 | 11,11 | 520,00 | 95,16 | 28,93 | 16,67 | -25,82 | -42,96 | 29,87 | -13,00 | 17,24 | |
| % del flusso di cassa | 672,73 | -187,10 | 128,32 | 143,60 | 70,59 | 64,44 | 40,74 | 26,90 | 27,78 | -13,24 | -12,20 | -46,27 | -100,83 | 3.120,00 | -910,00 | -275,51 | -113,24 | -92,59 | -57,62 | -62,58 |
| Flusso di cassa | -11 | 31 | -339 | -289 | -34 | -45 | -81 | -145 | -36 | 68 | 82 | 134 | 120 | -5 | 20 | 49 | 68 | 108 | 151 | 163 |
| Modifica (%) | -381,82 | -1.193,55 | -14,75 | -88,24 | 32,35 | 80,00 | 79,01 | -75,17 | -288,89 | 20,59 | 63,41 | -10,45 | -104,17 | -500,00 | 145,00 | 38,78 | 58,82 | 39,81 | 7,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
