Rendiconto finanziario (TTM)
Valaris Limited - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -246 | -252 | -79 | 63 | 86 | -66 | -34 | -114 | -35 | 127 | 278 | 364 | 326 | 268 | 142 | 183 | 328 | 355 | 485 | 594 |
| Modifica (%) | 2,40 | -68,49 | -179,95 | 35,02 | -177,34 | -49,40 | 241,19 | -69,47 | -463,90 | 118,82 | 30,84 | -10,48 | -17,82 | -46,88 | 28,57 | 79,26 | 8,52 | 36,47 | 22,37 | |
| % del flusso di cassa | -482,91 | -110,10 | -74,25 | 13,79 | 18,05 | -20,77 | -10,58 | 135,11 | 15,14 | 122,23 | 117,85 | 159,47 | 51,41 | -237,15 | -42,43 | -46,25 | -49,24 | -139,26 | -875,45 | 560,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -42 | -18 | 25 | -4 | -4 | -39 | 30 | -189 | -17 | -36 | -162 | -34 | -666 | -761 | -829 | -805 | -452 | -383 | -331 |
| Modifica (%) | -46,63 | -56,19 | -234,78 | -116,53 | -9,76 | 943,24 | -176,94 | -737,04 | -91,17 | 113,77 | 353,22 | -78,80 | 1.841,11 | 14,28 | 8,95 | -2,88 | -43,82 | -15,23 | -13,75 | |
| % del flusso di cassa | -154,62 | -18,37 | -17,23 | 5,39 | -0,86 | -1,16 | -12,20 | -35,11 | 82,08 | -16,07 | -15,14 | -70,96 | -5,42 | 590,25 | 227,20 | 209,87 | 121,05 | 177,23 | 692,06 | -312,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 375 | 522 | 204 | 372 | 392 | 389 | 389 | -0 | -6 | -6 | -6 | 26 | 342 | 286 | 284 | 251 | -188 | -158 | -157 | -157 |
| Modifica (%) | 39,18 | -60,95 | 82,20 | 5,65 | -0,97 | 0,00 | -100,05 | 3.100,00 | -0,00 | -0,00 | -509,38 | 1.204,96 | -16,50 | -0,56 | -11,48 | -174,61 | -15,57 | -0,82 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | 737,13 | 228,43 | 190,92 | 80,78 | 82,75 | 121,93 | 122,81 | 0,24 | 2,78 | -6,16 | -2,71 | 11,49 | 54,00 | -253,10 | -84,77 | -63,62 | 28,19 | 62,03 | 283,39 | -148,16 |
| Flusso di cassa | 51 | 229 | 107 | 460 | 474 | 319 | 316 | -85 | -230 | 104 | 236 | 228 | 633 | -113 | -335 | -395 | -665 | -255 | -55 | 106 |
| Modifica (%) | 349,12 | -53,28 | 330,62 | 3,13 | -32,79 | -0,72 | -126,73 | 172,46 | -145,08 | 126,95 | -3,31 | 177,68 | -117,82 | 196,90 | 17,95 | 68,38 | -61,63 | -78,29 | -291,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
