Rendiconto finanziario (TTM)
Utah Medical Products, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | 0,69 | -0,70 | 5,08 | 4,68 | -3,60 | -2,30 | 0,68 | -1,93 | 3,39 | 8,84 | 0,35 | -2,03 | -1,54 | -7,36 | -10,42 | -6,84 | -13,90 | -5,48 | 0,79 | |
| % del flusso di cassa | 224,69 | 228,75 | 121,78 | 122,48 | 122,01 | 225,95 | 210,53 | 310,45 | 394,10 | 150,21 | 153,04 | 125,56 | 121,02 | 125,06 | 160,07 | 401,98 | 7.088,89 | -149,93 | -133,73 | -200,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -21,39 | -51,63 | -10,82 | -4,85 | 56,37 | 41,12 | 1,28 | 30,93 | -20,81 | -23,72 | 15,71 | -18,70 | 8,86 | -7,51 | -34,69 | -25,13 | -28,03 | 90,87 | -16,12 | |
| % del flusso di cassa | -12,29 | -9,77 | -2,53 | -2,16 | -1,96 | -5,88 | -7,92 | -11,74 | -19,90 | -5,81 | -4,15 | -3,92 | -3,14 | -3,59 | -4,58 | -8,39 | -118,93 | 2,10 | 3,79 | 4,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -11 | -4 | -4 | -4 | -11 | -10 | -12 | -13 | -5 | -7 | -4 | -4 | -4 | -7 | -13 | -17 | -24 | -24 | -21 |
| Modifica (%) | -0,25 | -60,29 | 0,75 | -12,06 | 188,72 | -8,88 | 25,31 | 1,46 | -56,59 | 19,47 | -38,78 | 0,07 | 3,76 | 70,44 | 87,05 | 29,24 | 38,90 | 1,07 | -11,21 | |
| % del flusso di cassa | -120,90 | -121,94 | -25,96 | -25,04 | -20,95 | -116,21 | -100,99 | -185,35 | -243,43 | -38,95 | -43,57 | -21,80 | -21,47 | -23,38 | -55,05 | -288,67 | -7.062,55 | 240,98 | 229,83 | 303,85 |
| Flusso di cassa | 9 | 9 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 7 | 5 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 13 | 5 | 0 | -10 | -10 | -7 |
| Modifica (%) | -1,10 | 86,53 | 4,47 | 5,09 | -47,94 | 4,86 | -31,73 | -22,74 | 171,25 | 6,83 | 22,32 | 1,65 | -4,72 | -27,62 | -64,33 | -94,72 | -4.170,78 | 5,97 | -32,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
