Rendiconto finanziario (TTM)
US Foods Holding Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 734 | 413 | 651 | -107 | 400 | 419 | 401 | 428 | 512 | 765 | 886 | 1.159 | 1.087 | 1.140 | 1.000 | 1.108 | 1.096 | 1.174 | 1.426 | 1.278 |
| Modifica (%) | -43,73 | 57,63 | -116,44 | -473,83 | 4,75 | -4,30 | 6,73 | 19,63 | 49,41 | 15,82 | 30,81 | -6,21 | 4,88 | -12,28 | 10,80 | -1,08 | 7,12 | 21,47 | -10,38 | |
| % del flusso di cassa | 79,70 | 56,58 | -374,14 | 10,94 | -161,29 | -61,62 | -55,62 | -85,43 | -126,42 | 1.214,29 | 868,63 | 636,81 | -5.435,00 | 1.965,52 | -4.000,00 | 4.261,54 | -413,58 | -561,72 | -864,24 | -372,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.097 | -1.110 | -1.082 | -115 | -189 | -262 | -286 | -301 | -293 | -255 | -245 | -221 | -359 | -495 | -521 | -757 | -641 | -552 | -596 | -389 |
| Modifica (%) | 1,19 | -2,52 | -89,37 | 64,35 | 38,62 | 9,16 | 5,24 | -2,66 | -12,97 | -3,92 | -9,80 | 62,44 | 37,88 | 5,25 | 45,30 | -15,32 | -13,88 | 7,97 | -34,73 | |
| % del flusso di cassa | -119,11 | -152,05 | 621,84 | 11,76 | 76,21 | 38,53 | 39,67 | 60,08 | 72,35 | -404,76 | -240,20 | -121,43 | 1.795,00 | -853,45 | 2.084,00 | -2.911,54 | 241,89 | 264,11 | 361,21 | 113,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.284 | 1.427 | 257 | -756 | -459 | -837 | -836 | -628 | -624 | -447 | -539 | -756 | -748 | -587 | -504 | -325 | -720 | -831 | -995 | -1.232 |
| Modifica (%) | 11,14 | -81,99 | -394,16 | -39,29 | 82,35 | -0,12 | -24,88 | -0,64 | -28,37 | 20,58 | 40,26 | -1,06 | -21,52 | -14,14 | -35,52 | 121,54 | 15,42 | 19,74 | 23,82 | |
| % del flusso di cassa | 139,41 | 195,48 | -147,70 | 77,30 | 185,08 | 123,09 | 115,95 | 125,35 | 154,07 | -709,52 | -528,43 | -415,38 | 3.740,00 | -1.012,07 | 2.016,00 | -1.250,00 | 271,70 | 397,61 | 603,03 | 359,18 |
| Flusso di cassa | 921 | 730 | -174 | -978 | -248 | -680 | -721 | -501 | -405 | 63 | 102 | 182 | -20 | 58 | -25 | 26 | -265 | -209 | -165 | -343 |
| Modifica (%) | -20,74 | -123,84 | 462,07 | -74,64 | 174,19 | 6,03 | -30,51 | -19,16 | -115,56 | 61,90 | 78,43 | -110,99 | -390,00 | -143,10 | -204,00 | -1.119,23 | -21,13 | -21,05 | 107,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
