Rendiconto finanziario (TTM)
USCB Financial Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 30 | 33 | 30 | 26 | 23 | 22 | 29 | 32 | 34 | 41 | 40 |
| Modifica (%) | 25,64 | 6,09 | 27,40 | -0,89 | 7,00 | 19,96 | 5,86 | -1,43 | 11,50 | -10,07 | -10,53 | -14,92 | -4,03 | 32,95 | 10,01 | 7,72 | 19,17 | -0,67 | |
| % del flusso di cassa | 109,25 | 101,06 | -25,15 | -20,64 | -1.464,21 | -199,50 | 78,29 | 803,57 | 372,00 | -106,72 | 738,97 | -66,43 | -172,03 | 34,19 | -287,12 | 626,55 | 94,77 | -142,23 | -179,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -179 | -289 | -310 | -377 | -359 | -364 | -350 | -328 | -271 | -259 | -223 | -260 | -273 | -270 | -246 | -244 | -212 | -218 | -283 |
| Modifica (%) | 61,59 | 7,40 | 21,56 | -4,72 | 1,35 | -3,88 | -6,23 | -17,57 | -4,25 | -14,10 | 16,84 | 4,98 | -1,00 | -8,90 | -0,83 | -13,23 | 2,67 | 30,03 | |
| % del flusso di cassa | -1.490,67 | -1.773,38 | 446,74 | 349,81 | 23.862,08 | 3.079,37 | -968,22 | -8.803,03 | -3.408,07 | 839,54 | -5.553,34 | 651,92 | 2.083,03 | -426,99 | 2.457,34 | -4.834,07 | -588,94 | 761,60 | 1.260,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 178 | 289 | 223 | 245 | 336 | 329 | 358 | 302 | 249 | 195 | 197 | 194 | 237 | 312 | 207 | 218 | 214 | 148 | 220 |
| Modifica (%) | 62,50 | -22,64 | 9,77 | 36,98 | -2,09 | 8,86 | -15,61 | -17,56 | -21,57 | 0,85 | -1,68 | 22,56 | 31,42 | -33,50 | 4,90 | -1,76 | -30,60 | 48,35 | |
| % del flusso di cassa | 1.481,42 | 1.772,32 | -321,59 | -227,39 | -22.297,88 | -2.779,87 | 989,93 | 8.099,46 | 3.136,07 | -632,82 | 4.914,37 | -485,49 | -1.811,00 | 492,80 | -2.070,22 | 4.307,52 | 594,18 | -519,36 | -980,58 |
| Flusso di cassa | 12 | 16 | -69 | -108 | -2 | -12 | 36 | 4 | 8 | -31 | 4 | -40 | -13 | 63 | -10 | 5 | 36 | -29 | -22 |
| Modifica (%) | 35,83 | -526,34 | 55,24 | -98,60 | 685,33 | -405,70 | -89,69 | 112,93 | -488,69 | -112,99 | -1.095,28 | -67,15 | -582,95 | -115,83 | -150,41 | 612,20 | -179,40 | -21,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
