Rendiconto finanziario (TTM)
United Parcel Service, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.229 | 10.459 | 12.440 | 12.966 | 12.937 | 15.007 | 14.956 | 14.846 | 14.018 | 14.104 | 11.981 | 11.405 | 11.159 | 10.238 | 11.197 | 9.953 | 9.218 | 10.122 | 9.124 | 7.479 |
| Modifica (%) | -14,47 | 18,94 | 4,23 | -0,22 | 16,00 | -0,34 | -0,74 | -5,58 | 0,61 | -15,05 | -4,81 | -2,16 | -8,25 | 9,37 | -11,11 | -7,38 | 9,81 | -9,86 | -18,03 | |
| % del flusso di cassa | 262,71 | 1.556,40 | -1.015,51 | 1.633,00 | 942,93 | 345,39 | 334,06 | 697,98 | 1.682,83 | -303,12 | -199,09 | -164,74 | -165,71 | -427,30 | -616,57 | 660,45 | 597,02 | 348,31 | 2.131,78 | -5.983,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.140 | -5.283 | -5.115 | -4.074 | -3.777 | -3.818 | -3.624 | -4.583 | -4.626 | -7.472 | -8.713 | -8.832 | -8.993 | -7.133 | -3.754 | -3.621 | -2.364 | -217 | -3.138 | -3.148 |
| Modifica (%) | 2,78 | -3,18 | -20,35 | -7,29 | 1,09 | -5,08 | 26,46 | 0,94 | 61,52 | 16,61 | 1,37 | 1,82 | -20,68 | -47,37 | -3,54 | -34,71 | -90,82 | 1.346,08 | 0,32 | |
| % del flusso di cassa | -110,42 | -786,16 | 417,55 | -513,10 | -275,29 | -87,87 | -80,95 | -215,47 | -555,34 | 160,58 | 144,78 | 127,57 | 133,55 | 297,70 | 206,72 | -240,28 | -153,11 | -7,47 | -733,18 | 2.518,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.429 | -4.517 | -8.629 | -8.156 | -7.817 | -6.823 | -6.848 | -8.071 | -8.442 | -11.185 | -9.211 | -9.481 | -8.895 | -5.534 | -9.204 | -4.719 | -5.352 | -6.850 | -5.497 | -4.602 |
| Modifica (%) | 85,96 | 91,03 | -5,48 | -4,16 | -12,72 | 0,37 | 17,86 | 4,60 | 32,49 | -17,65 | 2,93 | -6,18 | -37,79 | 66,32 | -48,73 | 13,41 | 27,99 | -19,75 | -16,28 | |
| % del flusso di cassa | -52,18 | -672,17 | 704,41 | -1.027,20 | -569,75 | -157,03 | -152,96 | -379,45 | -1.013,45 | 240,38 | 153,06 | 136,95 | 132,09 | 230,97 | 506,83 | -313,14 | -346,63 | -235,72 | -1.284,35 | 3.681,60 |
| Flusso di cassa | 4.655 | 672 | -1.225 | 794 | 1.372 | 4.345 | 4.477 | 2.127 | 833 | -4.653 | -6.018 | -6.923 | -6.734 | -2.396 | -1.816 | 1.507 | 1.544 | 2.906 | 428 | -125 |
| Modifica (%) | -85,56 | -282,29 | -164,82 | 72,80 | 216,69 | 3,04 | -52,49 | -60,84 | -658,58 | 29,34 | 15,04 | -2,73 | -64,42 | -24,21 | -182,98 | 2,46 | 88,21 | -85,27 | -129,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
