Rendiconto finanziario (TTM)
Universal Logistics Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74 | 99 | 117 | 44 | 75 | 83 | 81 | 99 | 174 | 213 | 237 | 249 | 230 | 210 | 183 | 152 | 102 | 112 | 160 | 176 |
| Modifica (%) | 34,60 | 18,09 | -62,17 | 69,80 | 10,53 | -2,42 | 22,00 | 75,54 | 22,63 | 10,95 | 5,19 | -7,60 | -8,63 | -13,13 | -16,93 | -32,99 | 10,52 | 42,21 | 10,12 | |
| % del flusso di cassa | 3.366,79 | 9.579,17 | 4.183,56 | 866,47 | 1.738,84 | 1.611,14 | 1.970,97 | 6.255,02 | 10.637,47 | 641,84 | 382,79 | 494,82 | 10.628,91 | -606,42 | -278,21 | -263,72 | -2.042,82 | 1.642,85 | 1.685,99 | 1.044,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -138 | -87 | -60 | -59 | -36 | -33 | -32 | -52 | -88 | -104 | -130 | -149 | -216 | -237 | -275 | -304 | -267 | -463 | -446 | -448 |
| Modifica (%) | -37,06 | -30,82 | -0,81 | -39,12 | -8,09 | -2,22 | 60,83 | 69,31 | 17,24 | 25,36 | 14,46 | 45,09 | 9,63 | 16,31 | 10,45 | -12,16 | 73,26 | -3,65 | 0,52 | |
| % del flusso di cassa | -6.273,77 | -8.346,67 | -2.135,49 | -1.159,83 | -834,46 | -642,93 | -788,16 | -3.297,41 | -5.408,68 | -312,02 | -210,26 | -295,77 | -9.975,98 | 682,93 | 419,48 | 528,72 | 5.367,99 | -6.767,51 | -4.705,88 | -2.660,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 69 | -9 | -56 | 19 | -35 | -45 | -44 | -43 | -81 | -78 | -45 | -49 | -14 | -9 | 24 | 94 | 158 | 365 | 310 | 300 |
| Modifica (%) | -113,02 | 528,13 | -134,30 | -281,28 | 27,47 | -0,51 | -2,05 | 86,45 | -3,37 | -42,11 | 8,28 | -71,64 | -38,47 | -384,48 | 284,38 | 68,99 | 130,83 | -14,94 | -3,52 | |
| % del flusso di cassa | 3.135,08 | -863,07 | -2.004,92 | 376,55 | -806,76 | -862,02 | -1.075,21 | -2.739,68 | -4.948,96 | -235,31 | -73,23 | -97,44 | -642,45 | 24,68 | -37,08 | -162,67 | -3.177,50 | 5.336,80 | 3.276,01 | 1.777,59 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 33 | 62 | 50 | 2 | -35 | -66 | -58 | -5 | 7 | 9 | 17 |
| Modifica (%) | -52,69 | 170,40 | 82,63 | -15,39 | 19,29 | -20,24 | -61,56 | 3,22 | 1.932,33 | 86,03 | -18,63 | -95,70 | -1.701,39 | 89,36 | -12,37 | -91,35 | -237,43 | 38,57 | 77,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
