Rendiconto finanziario (TTM)
Ubiquiti Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 458 | 526 | 573 | 612 | 596 | 499 | 465 | 370 | 311 | 176 | -90 | -145 | -120 | -1 | 325 | 542 | 708 | 781 | 741 | 640 |
| Modifica (%) | 14,93 | 8,91 | 6,86 | -2,62 | -16,24 | -6,94 | -20,29 | -15,92 | -43,31 | -150,94 | 61,78 | -17,67 | -98,75 | -21.766,15 | 66,85 | 30,65 | 10,44 | -5,16 | -13,63 | |
| % del flusso di cassa | 5.268,19 | 590,16 | 309,57 | 573,05 | 433,44 | 2.164,31 | -392,08 | -327,10 | -240,56 | -335,02 | -1.095,19 | 679,63 | 427,73 | 2,42 | -648,69 | 4.702,29 | 1.248,94 | 2.201,80 | 1.528,61 | 2.736,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 33 | 3 | -6 | -19 | -17 | -15 | -15 | -11 | -17 | -18 | -16 | -21 | -15 | -14 | -15 | -12 | -12 | -10 | -9 | -13 |
| Modifica (%) | -89,95 | -276,74 | 228,04 | -9,97 | -14,32 | 0,28 | -24,99 | 50,73 | 7,43 | -11,00 | 29,93 | -26,93 | -6,24 | 7,32 | -22,20 | -3,52 | -16,15 | -4,17 | 35,57 | |
| % del flusso di cassa | 380,79 | 3,73 | -3,17 | -18,04 | -12,61 | -64,44 | 12,58 | 9,88 | 13,02 | 34,37 | -196,30 | 97,83 | 54,65 | 23,17 | 30,77 | -103,99 | -20,40 | -27,30 | -19,15 | -53,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -482 | -440 | -382 | -486 | -441 | -461 | -568 | -472 | -424 | -211 | 114 | 145 | 107 | -46 | -359 | -518 | -639 | -736 | -683 | -604 |
| Modifica (%) | -8,69 | -13,24 | 27,27 | -9,22 | 4,56 | 23,16 | -16,87 | -10,25 | -50,21 | -154,12 | 26,92 | -26,16 | -143,04 | 679,80 | 44,22 | 23,41 | 15,15 | -7,18 | -11,60 | |
| % del flusso di cassa | -5.548,98 | -493,89 | -206,39 | -455,01 | -320,83 | -1.999,87 | 479,50 | 417,22 | 327,53 | 400,65 | 1.391,48 | -677,47 | -382,38 | 74,41 | 717,92 | -4.498,31 | -1.128,55 | -2.074,49 | -1.409,46 | -2.583,09 |
| Flusso di cassa | 9 | 89 | 185 | 107 | 138 | 23 | -118 | -113 | -129 | -53 | 8 | -21 | -28 | -62 | -50 | 12 | 57 | 35 | 48 | 23 |
| Modifica (%) | 925,90 | 107,62 | -42,27 | 28,75 | -83,23 | -613,67 | -4,46 | 14,33 | -59,30 | -115,58 | -360,70 | 30,82 | 121,15 | -19,18 | -123,02 | 391,91 | -37,36 | 36,61 | -51,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
