Rendiconto finanziario (TTM)
urban-gro, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -0 | -2 | -6 | -8 | -11 | -13 | -12 | -8 | -9 | -11 | -7 | -12 | -5 | -3 | -1 | 2 | -2 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | -133,84 | 458,81 | 257,55 | 39,29 | 39,72 | 15,96 | -2,98 | -34,16 | 16,67 | 11,87 | -37,85 | 82,20 | -53,93 | -48,58 | -56,20 | -226,86 | -204,05 | -151,55 | -307,29 | |
| % del flusso di cassa | 1,65 | -0,69 | -4,54 | 24,44 | 28,13 | 49,64 | 55,85 | 62,02 | 56,62 | 67,82 | 98,47 | 101,84 | 150,74 | 163,64 | 1.102,92 | -2.553,32 | 465,95 | 151,88 | -104,01 | 444,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -6 | -8 | -8 | -11 | -6 | -4 | -5 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 5.677,04 | 43,88 | 0,39 | 36,34 | -51,30 | -19,90 | 2,37 | -64,93 | -125,75 | 357,33 | 7,78 | 1,85 | -105,65 | 12,56 | -4,02 | -40,13 | -2.760,01 | -8,74 | -3,79 | |
| % del flusso di cassa | -0,20 | -14,37 | -24,23 | 36,60 | 41,23 | 25,37 | 19,71 | 23,10 | 11,23 | -2,97 | -17,62 | -31,61 | -26,16 | 3,48 | 51,36 | -260,51 | -22,43 | -186,96 | -226,66 | -449,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49 | 46 | 44 | -9 | -8 | -5 | -6 | -3 | -5 | -5 | -2 | -2 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -3 | -0 |
| Modifica (%) | -5,96 | -4,46 | -120,11 | -4,83 | -35,43 | 0,80 | -46,78 | 55,71 | 6,54 | -58,02 | -6,59 | -201,64 | 15,87 | 19,84 | -47,71 | -181,95 | 25,51 | 140,00 | -88,17 | |
| % del flusso di cassa | 98,55 | 115,02 | 128,77 | 38,97 | 30,64 | 24,99 | 24,44 | 14,89 | 32,14 | 35,15 | 19,15 | 29,77 | -24,58 | -67,12 | -1.054,28 | 2.913,83 | -343,52 | 135,07 | 430,67 | 105,08 |
| Flusso di cassa | 50 | 40 | 34 | -23 | -28 | -22 | -23 | -20 | -14 | -14 | -11 | -6 | -8 | -3 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -19,43 | -14,66 | -166,47 | 21,02 | -20,83 | 3,07 | -12,63 | -27,89 | -2,58 | -22,96 | -39,91 | 23,09 | -57,56 | -92,37 | -118,92 | 595,17 | -419,20 | -24,73 | -51,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
