Rendiconto finanziario (TTM)
Universal Electronics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 89 | 73 | 75 | 85 | 52 | 40 | 29 | 7 | 17 | 11 | 27 | 41 | 31 | 25 | 24 | 15 | 13 | 15 | 27 | 30 |
| Modifica (%) | -17,69 | 2,20 | 13,84 | -38,54 | -23,24 | -27,90 | -76,88 | 160,16 | -37,46 | 145,93 | 53,57 | -25,12 | -18,48 | -2,98 | -40,22 | -7,92 | 10,18 | 79,33 | 12,31 | |
| % del flusso di cassa | 718,07 | -427,97 | -2.104,66 | 963,98 | -630,71 | 1.100,63 | -1.673,95 | -31,15 | 611,69 | 184,34 | 819,71 | 425,72 | -1.928,78 | -105,01 | -81,49 | -44,69 | -39,81 | -92,82 | 5.596,00 | 268,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -24 | -25 | -22 | -20 | -17 | -24 | -26 | -20 | -21 | -14 | -13 | -17 | -14 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 |
| Modifica (%) | 2,18 | 4,42 | -10,98 | -11,50 | -12,72 | 40,00 | 8,37 | -21,54 | 4,55 | -32,02 | -7,18 | 27,31 | -18,55 | -17,76 | -14,31 | -7,10 | -7,23 | -5,45 | -6,98 | |
| % del flusso di cassa | -187,06 | 138,40 | 695,34 | -249,04 | 234,64 | -465,60 | 1.375,10 | 119,92 | -710,29 | -357,82 | -439,84 | -138,07 | 1.063,55 | 57,85 | 38,05 | 29,91 | 26,89 | 52,78 | -1.677,68 | -66,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -51 | -66 | -57 | -61 | -45 | -22 | -10 | -2 | 9 | 21 | -5 | -14 | -14 | -35 | -41 | -37 | -38 | -20 | -16 | -12 |
| Modifica (%) | 29,18 | -14,28 | 8,17 | -25,97 | -51,35 | -52,69 | -85,18 | -676,62 | 130,27 | -124,18 | 185,31 | -0,37 | 146,83 | 18,45 | -10,76 | 3,34 | -47,98 | -19,46 | -26,68 | |
| % del flusso di cassa | -411,23 | 384,65 | 1.586,48 | -690,46 | 544,13 | -601,80 | 600,58 | 7,16 | 311,73 | 345,89 | -151,22 | -145,91 | 879,53 | 144,98 | 137,36 | 112,45 | 112,43 | 123,77 | -3.350,95 | -104,83 |
| Flusso di cassa | 12 | -17 | -4 | 9 | -8 | 4 | -2 | -22 | 3 | 6 | 3 | 10 | -2 | -24 | -30 | -33 | -34 | -16 | 0 | 11 |
| Modifica (%) | -238,11 | -79,22 | -348,54 | -193,94 | -143,99 | -147,40 | 1.142,65 | -113,25 | 107,53 | -44,69 | 195,70 | -116,53 | 1.397,44 | 25,02 | 9,01 | 3,36 | -52,75 | -102,97 | 2.243,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
