Rendiconto finanziario (TTM)
Tvardi Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -21 | -19 | -18 | -22 | -25 | -23 | -23 | -22 |
| Modifica (%) | 17,77 | -8,65 | -4,77 | 19,40 | 14,59 | -9,57 | 3,76 | -7,79 | |
| % del flusso di cassa | 44,82 | -1.471,33 | 99,95 | -210,52 | 297,48 | -551,53 | -189,04 | 215,98 | -257,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | 22 | 0 | -11 | -20 | -15 | -10 | 6 | |
| Modifica (%) | -202,13 | -100,00 | 87,75 | -26,18 | -33,15 | -157,27 | |||
| % del flusso di cassa | 55,19 | 1.571,19 | -0,00 | 148,13 | -449,97 | -125,91 | 92,68 | 68,65 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | -0 | 27 | 25 | 50 | 50 | 23 | 24 |
| Modifica (%) | -50,00 | -550,00 | -300.100,00 | -5,96 | 96,99 | -0,62 | -54,33 | 7,06 | |
| % del flusso di cassa | -0,01 | 0,14 | 0,05 | 310,52 | -345,61 | 1.101,50 | 414,95 | -208,67 | 288,94 |
| Flusso di cassa | -40 | 1 | -19 | 9 | -7 | 5 | 12 | -11 | 8 |
| Modifica (%) | -103,59 | -1.444,76 | -145,22 | -184,50 | -161,81 | 163,82 | -190,82 | -177,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
